东兴兴源债券A
(014716)公募债券型
1.0308
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0308
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：3.40%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：2.32%
- 成立以来：3.08%
- 成立日期：2022-01-13
- 基金经理：宋立久 李晨辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14.00 | 2.83% | 55.61% |
| 金融业 | 7.86 | 1.59% | 31.22% |
| 租赁和商务服务业 | 3.32 | 0.67% | 13.17% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 租赁和商务服务业 | 16.49 | 3.29% | 66.72% |
| 金融业 | 8.22 | 1.64% | 33.28% |