0.8741
1.05%+0.0092
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.63%
- 最近一季：18.46%
- 最近半年：14.14%
- 今年以来：20.07%
- 最近一年：7.89%
- 最近两年：7.13%
- 最近三年：-2.36%
- 成立以来：-12.59%
- 成立日期：2022-02-07
- 基金经理：曹文俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3733.13 |
41.78% |
63.38% |
| 采矿业 |
729.47 |
8.16% |
12.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
434.35 |
4.86% |
7.37% |
| 金融业 |
327.02 |
3.66% |
5.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
286.63 |
3.21% |
4.87% |
| 租赁和商务服务业 |
247.40 |
2.77% |
4.20% |
| 教育 |
131.79 |
1.47% |
2.24% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5869.68 |
59.55% |
91.45% |
| 采矿业 |
435.43 |
4.42% |
6.78% |
| 教育 |
113.48 |
1.15% |
1.77% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7126.55 |
70.11% |
94.48% |
| 文化、体育和娱乐业 |
167.47 |
1.65% |
2.22% |
| 金融业 |
149.87 |
1.47% |
1.99% |
| 采矿业 |
98.67 |
0.97% |
1.31% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8204.53 |
65.64% |
79.14% |
| 采矿业 |
1294.03 |
10.35% |
12.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
731.17 |
5.85% |
7.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
137.24 |
1.10% |
1.32% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10725.35 |
62.91% |
79.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
815.83 |
4.79% |
6.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
548.27 |
3.22% |
4.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
511.78 |
3.00% |
3.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
338.88 |
1.99% |
2.50% |
| 住宿和餐饮业 |
327.71 |
1.92% |
2.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
284.92 |
1.67% |
2.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.02% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
1.45 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15170.73 |
75.68% |
90.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
870.46 |
4.34% |
5.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
445.22 |
2.22% |
2.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
265.36 |
1.32% |
1.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37.79 |
0.19% |
0.22% |
| 采矿业 |
8.23 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.24 |
0.04% |
0.04% |
| 金融业 |
6.86 |
0.03% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
5.94 |
0.03% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16587.21 |
80.15% |
90.26% |
| 金融业 |
818.57 |
3.96% |
4.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
497.39 |
2.40% |
2.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
471.97 |
2.28% |
2.57% |
| 批发和零售业 |
1.44 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.16 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12950.57 |
61.55% |
80.34% |
| 房地产业 |
1097.81 |
5.22% |
6.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
789.79 |
3.75% |
4.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
750.04 |
3.56% |
4.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
398.54 |
1.89% |
2.47% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.62% |
0.80% |
| 金融业 |
1.72 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12718.49 |
49.41% |
74.64% |
| 金融业 |
1767.23 |
6.86% |
10.37% |
| 房地产业 |
1263.48 |
4.91% |
7.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
989.88 |
3.85% |
5.81% |
| 采矿业 |
216.99 |
0.84% |
1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
83.16 |
0.32% |
0.49% |