富国天旭均衡混合C

(014719)公募混合型
0.8741 1.05%+0.0092
单位净值 [2025-09-30]
0.8741
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.63%
  • 最近一季:18.46%
  • 最近半年:14.14%
  • 今年以来:20.07%
  • 最近一年:7.89%
  • 最近两年:7.13%
  • 最近三年:-2.36%
  • 成立以来:-12.59%
  • 成立日期:2022-02-07
  • 基金经理:曹文俊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.07亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.90亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
实时情况
富国天旭均衡混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 02883 中海油田服务 9.30% 141.60 831.19 11.12% 0.00 (新增)
2 300832 新产业 4.22% 6.65 377.19 5.04% 0.00 (新增)
3 002311 海大集团 3.84% 5.85 342.75 4.58% 0.00 (新增)
4 603277 银都股份 3.70% 20.66 330.60 4.42% 0.00 (新增)
5 688377 迪威尔 3.27% 12.23 291.90 3.90% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 3.21% 9.51 286.63 3.83% 0.00 (新增)
7 301363 美好医疗 3.17% 16.06 283.26 3.79% 0.00 (新增)
8 002475 立讯精密 3.04% 7.84 271.97 3.64% 0.00 (新增)
9 002027 分众传媒 2.77% 33.89 247.40 3.31% 0.00 (新增)
10 600298 安琪酵母 2.70% 6.87 241.62 3.23% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 02883 中海油田服务 8.96% 149.20 883.26 10.75% 46.60 (45.42%)
2 603277 银都股份 5.86% 21.71 577.49 7.03% 0.00 (0.00%)
3 000425 徐工机械 5.67% 64.82 558.75 6.80% 3.00 (4.85%)
4 002594 比亚迪 5.51% 1.45 543.61 6.62% -0.19 (-11.59%)
5 601899 紫金矿业 4.02% 21.89 396.65 4.83% 21.89 (100.00%)
6 00700 腾讯控股 3.82% 0.82 376.09 4.58% 0.82 (100.00%)
7 300832 新产业 3.74% 6.34 369.11 4.49% 0.83 (15.06%)
8 002311 海大集团 3.51% 6.92 345.65 4.21% 0.00 (0.00%)
9 002532 天山铝业 3.44% 38.23 339.48 4.13% 38.23 (100.00%)
10 300679 电连技术 3.35% 5.80 329.85 4.02% 5.80 (100.00%)
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