易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A

(014722)公募FOF
+添加自选
1.1600 0.74%+0.0086
单位净值 [2025-09-24]
1.1600
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.72%
  • 最近一季：12.69%
  • 最近半年：12.17%
  • 今年以来：14.65%
  • 最近一年：24.68%
  • 最近两年：14.07%
  • 最近三年：16.00%
  • 成立以来：16.00%
  • 成立日期：2022-09-16
  • 基金经理：刘淑霞 汪玲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.23亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 10.81% 2445.22 3482.98 504.47 (1.82%)
2 002351 易方达裕祥回报债券A 5.75% 1168.91 1851.55 0.00 (0.06%)
3 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 4.26% 817.22 1373.83 0.00 (-0.12%)
4 000628 大成高鑫股票A 3.03% 215.90 975.73 65.15 (0.87%)
5 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 2.88% 548.67 927.41 415.08 (2.03%)
6 016479 易方达裕丰回报债券C 2.74% 487.81 881.95 555.86 (2.96%)
7 022503 富国全球债券(QDII)人民币E 2.63% 675.55 847.54 新增
8 002980 华夏创新前沿股票 2.29% 307.80 737.48 0.00 (-0.07%)
9 011650 易方达逆向投资混合C 2.27% 781.67 731.09 新增
10 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 2.10% 400.63 677.03 0.00 (0.03%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 12.63% 2949.69 4089.45 0.00 (0.54%)
2 002351 易方达裕祥回报债券A 5.81% 1168.91 1881.94 0.00 (0.43%)
3 016479 易方达裕丰回报债券C 5.70% 1043.67 1846.25 0.00 (0.24%)
4 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 4.91% 963.75 1589.60 0.00 (0.35%)
5 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 4.14% 817.22 1341.38 0.00 (0.30%)
6 000628 大成高鑫股票A 3.90% 281.05 1261.66 0.00 (-0.08%)
7 510310 易方达沪深300ETF 2.80% 222.31 906.82 136.88 (-0.78%)
8 000621 易方达现金增利货币B 2.78% 900.78 900.78 -900.48 (-2.78%)
9 002980 华夏创新前沿股票 2.22% 307.80 718.71 新增
10 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 2.13% 400.63 691.13 0.00 (0.08%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 13.17% 2949.69 3984.74 0.00 (-0.18%)
2 002351 易方达裕祥回报债券A 6.24% 1168.91 1887.78 0.00 (-0.07%)
3 016479 易方达裕丰回报债券C 5.94% 1043.67 1797.20 0.00 (-0.08%)
4 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 5.26% 963.75 1590.76 0.00 (-0.08%)
5 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 4.44% 817.22 1343.26 0.00 (-0.06%)
6 000628 大成高鑫股票A 3.82% 281.05 1154.92 0.00 (-0.23%)
7 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 2.21% 400.63 668.66 57.25 (0.10%)
8 510310 易方达沪深300ETF 2.02% 359.19 612.42 0.00 (0.03%)
9 016344 易方达裕惠定开混合C 1.99% 361.71 602.60 0.00 (-0.01%)
10 968050 摩根国际债券人民币对冲 1.96% 56.26 592.98 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 12.99% 2949.69 3929.29 449.68 (1.88%)
2 002351 易方达裕祥回报债券A 6.17% 1168.91 1865.58 0.00 (-0.12%)
3 016479 易方达裕丰回报债券C 5.86% 1043.67 1772.15 0.00 (-0.06%)
4 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 5.18% 963.75 1566.47 752.21 (3.94%)
5 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 4.38% 817.22 1323.65 -309.58 (-1.69%)
6 000628 大成高鑫股票A 3.59% 281.05 1086.26 新增
7 001076 易方达改革红利混合 2.61% 512.28 789.43 -70.72 (-0.29%)
8 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 2.31% 457.88 698.59 0.00 (-0.07%)
9 510310 易方达沪深300ETF 2.05% 359.19 618.88 -275.09 (-1.58%)
10 016344 易方达裕惠定开混合C 1.98% 361.71 597.90 新增
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