易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A
(014722)公募FOF
1.1600
0.74%+0.0086
单位净值 [2025-09-24]
1.1600
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.72%
- 最近一季：12.69%
- 最近半年：12.17%
- 今年以来：14.65%
- 最近一年：24.68%
- 最近两年：14.07%
- 最近三年：16.00%
- 成立以来：16.00%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：刘淑霞 汪玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.23 | 3.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 4.78% | 4.77% | 0.21 | 6.52% | 6.63% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2024-09-30 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 4.73% | 4.73% | 0.02 | 0.65% | 0.65% | 0.06 | 1.83% | 1.83% |
| 2024-06-30 | 3.11 | 3.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.04% | 4.91% | 0.13 | 4.32% | 4.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 3.03 | 3.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 4.79% | 4.78% | 0.18 | 5.95% | 6.02% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 3.03 | 3.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 4.79% | 4.78% | 0.18 | 5.95% | 6.02% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 3.01 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.10% | 5.20% | 0.02 | 0.68% | 0.68% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-09-30 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.00% | 5.08% | 0.04 | 1.31% | 1.31% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.09% | 5.17% | 0.05 | 1.67% | 1.67% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 3.20 | 3.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.05% | 5.00% | 0.07 | 2.29% | 2.27% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-03-30 | 3.20 | 3.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.05% | 5.00% | 0.07 | 2.29% | 2.27% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 3.06 | 2.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 4.94% | 4.81% | 0.12 | 4.03% | 3.93% | 0.01 | 0.28% | 0.27% |