0.9695
0.99%+0.0096
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.52%
- 最近一季：18.74%
- 最近半年：21.64%
- 今年以来：32.48%
- 最近一年：35.37%
- 最近两年：25.31%
- 最近三年：17.70%
- 成立以来：-3.05%
- 成立日期：2022-01-06
- 基金经理：王怀勋 盛泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1858.93 |
63.62% |
69.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
296.82 |
10.16% |
11.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
90.92 |
3.11% |
3.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
60.48 |
2.07% |
2.26% |
| 批发和零售业 |
60.33 |
2.06% |
2.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
56.62 |
1.94% |
2.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
50.80 |
1.74% |
1.89% |
| 房地产业 |
43.33 |
1.48% |
1.62% |
| 建筑业 |
40.42 |
1.38% |
1.51% |
| 金融业 |
39.53 |
1.35% |
1.47% |
| 租赁和商务服务业 |
30.22 |
1.03% |
1.13% |
| 采矿业 |
25.18 |
0.86% |
0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.26 |
0.32% |
0.35% |
| 农、林、牧、渔业 |
6.89 |
0.24% |
0.26% |
| 卫生和社会工作 |
6.26 |
0.21% |
0.23% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3.49 |
0.12% |
0.13% |
| 住宿和餐饮业 |
2.02 |
0.07% |
0.08% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1490.95 |
63.55% |
70.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
238.02 |
10.14% |
11.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
55.12 |
2.35% |
2.62% |
| 批发和零售业 |
50.99 |
2.17% |
2.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
48.44 |
2.06% |
2.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
48.23 |
2.06% |
2.29% |
| 建筑业 |
36.04 |
1.54% |
1.71% |
| 租赁和商务服务业 |
33.91 |
1.45% |
1.61% |
| 房地产业 |
33.59 |
1.43% |
1.59% |
| 文化、体育和娱乐业 |
21.91 |
0.93% |
1.04% |
| 卫生和社会工作 |
15.58 |
0.66% |
0.74% |
| 采矿业 |
13.55 |
0.58% |
0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.28 |
0.35% |
0.39% |
| 金融业 |
7.34 |
0.31% |
0.35% |
| 农、林、牧、渔业 |
3.34 |
0.14% |
0.16% |
| 教育 |
1.90 |
0.08% |
0.09% |
| 住宿和餐饮业 |
0.20 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1264.02 |
57.83% |
63.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
262.62 |
12.01% |
13.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
61.55 |
2.82% |
3.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
58.99 |
2.70% |
2.98% |
| 批发和零售业 |
56.27 |
2.57% |
2.85% |
| 采矿业 |
51.74 |
2.37% |
2.62% |
| 建筑业 |
46.79 |
2.14% |
2.37% |
| 租赁和商务服务业 |
37.61 |
1.72% |
1.90% |
| 房地产业 |
34.12 |
1.56% |
1.73% |
| 金融业 |
29.46 |
1.35% |
1.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
20.08 |
0.92% |
1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.11 |
0.78% |
0.87% |
| 农、林、牧、渔业 |
16.70 |
0.76% |
0.84% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13.52 |
0.62% |
0.68% |
| 卫生和社会工作 |
5.80 |
0.27% |
0.29% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1075.77 |
57.62% |
66.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
172.79 |
9.26% |
10.67% |
| 金融业 |
75.21 |
4.03% |
4.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
62.16 |
3.33% |
3.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
42.25 |
2.26% |
2.61% |
| 采矿业 |
30.30 |
1.62% |
1.87% |
| 建筑业 |
29.64 |
1.59% |
1.83% |
| 批发和零售业 |
28.59 |
1.53% |
1.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
24.13 |
1.29% |
1.49% |
| 租赁和商务服务业 |
21.20 |
1.14% |
1.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17.03 |
0.91% |
1.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
16.98 |
0.91% |
1.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15.72 |
0.84% |
0.97% |
| 房地产业 |
5.68 |
0.30% |
0.35% |
| 卫生和社会工作 |
1.40 |
0.07% |
0.09% |
| 教育 |
0.85 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7382.45 |
51.41% |
56.64% |
| 金融业 |
2717.79 |
18.93% |
20.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
656.93 |
4.57% |
5.04% |
| 采矿业 |
444.30 |
3.09% |
3.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
378.03 |
2.63% |
2.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
371.48 |
2.59% |
2.85% |
| 建筑业 |
325.51 |
2.27% |
2.50% |
| 房地产业 |
201.57 |
1.40% |
1.55% |
| 农、林、牧、渔业 |
160.28 |
1.12% |
1.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
131.49 |
0.92% |
1.01% |
| 租赁和商务服务业 |
129.18 |
0.90% |
0.99% |
| 卫生和社会工作 |
77.38 |
0.54% |
0.59% |
| 批发和零售业 |
29.88 |
0.21% |
0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 |
21.76 |
0.15% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.67 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2101.72 |
49.87% |
55.43% |
| 金融业 |
805.54 |
19.11% |
21.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
237.89 |
5.64% |
6.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
151.26 |
3.59% |
3.99% |
| 采矿业 |
90.11 |
2.14% |
2.38% |
| 建筑业 |
87.68 |
2.08% |
2.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
77.39 |
1.84% |
2.04% |
| 租赁和商务服务业 |
74.32 |
1.76% |
1.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
56.39 |
1.34% |
1.49% |
| 卫生和社会工作 |
38.81 |
0.92% |
1.02% |
| 批发和零售业 |
27.11 |
0.64% |
0.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
13.96 |
0.33% |
0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.57 |
0.25% |
0.28% |
| 房地产业 |
9.37 |
0.22% |
0.25% |
| 住宿和餐饮业 |
6.54 |
0.16% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.99 |
0.07% |
0.08% |
| 教育 |
0.20 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5803.75 |
47.43% |
50.84% |
| 金融业 |
2423.58 |
19.81% |
21.23% |
| 采矿业 |
773.21 |
6.32% |
6.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
702.18 |
5.74% |
6.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
573.46 |
4.69% |
5.02% |
| 建筑业 |
421.91 |
3.45% |
3.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
272.34 |
2.23% |
2.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
239.85 |
1.96% |
2.10% |
| 房地产业 |
112.03 |
0.92% |
0.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
91.53 |
0.75% |
0.80% |
| 卫生和社会工作 |
0.85 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8642.81 |
57.70% |
62.45% |
| 金融业 |
2382.91 |
15.91% |
17.22% |
| 采矿业 |
996.32 |
6.65% |
7.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
771.27 |
5.15% |
5.57% |
| 建筑业 |
268.17 |
1.79% |
1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
254.17 |
1.70% |
1.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
228.58 |
1.53% |
1.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
149.29 |
1.00% |
1.08% |
| 房地产业 |
144.94 |
0.97% |
1.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.53 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7527.15 |
54.50% |
58.34% |
| 金融业 |
2735.75 |
19.81% |
21.20% |
| 采矿业 |
777.32 |
5.63% |
6.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
361.56 |
2.62% |
2.80% |
| 建筑业 |
345.75 |
2.50% |
2.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
329.13 |
2.38% |
2.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
315.82 |
2.29% |
2.45% |
| 房地产业 |
271.81 |
1.97% |
2.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
223.53 |
1.62% |
1.73% |
| 卫生和社会工作 |
13.91 |
0.10% |
0.11% |
| 租赁和商务服务业 |
0.41 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6688.86 |
48.33% |
51.71% |
| 金融业 |
3401.53 |
24.58% |
26.30% |
| 采矿业 |
630.52 |
4.56% |
4.87% |
| 房地产业 |
546.89 |
3.95% |
4.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
506.40 |
3.66% |
3.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
449.28 |
3.25% |
3.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
356.87 |
2.58% |
2.76% |
| 建筑业 |
225.06 |
1.63% |
1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
52.90 |
0.38% |
0.41% |
| 批发和零售业 |
41.75 |
0.30% |
0.32% |
| 卫生和社会工作 |
34.86 |
0.25% |
0.27% |
| 租赁和商务服务业 |
0.40 |
0.00% |
0.00% |