华富荣盛一年持有期混合A
(014730)公募混合型
1.1174
0.27%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.1399
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：5.50%
- 最近半年：6.99%
- 今年以来：7.93%
- 最近一年：11.17%
- 最近两年：13.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.11%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：尹培俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002500 | 2025-08-27 |
| 2 | 0.002500 | 2025-07-25 |
| 3 | 0.002500 | 2025-06-26 |
| 4 | 0.002500 | 2025-05-27 |
| 5 | 0.002500 | 2025-04-25 |
| 6 | 0.002500 | 2025-03-27 |
| 7 | 0.002500 | 2025-02-27 |
| 8 | 0.002500 | 2025-01-21 |