华富荣盛一年持有期混合A
(014730)公募混合型
1.1174
0.27%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.1399
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：5.50%
- 最近半年：6.99%
- 今年以来：7.93%
- 最近一年：11.17%
- 最近两年：13.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.11%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：尹培俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.42 | 1.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.38 | 97.73% | 98.33% | 0.04 | 2.21% | 1.62% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 2.79 | 1.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.72 | 96.15% | 97.24% | 0.04 | 1.83% | 1.31% | 0.04 | 2.02% | 1.45% |
| 2024-06-30 | 3.19 | 2.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.13 | 98.24% | 98.40% | 0.03 | 1.19% | 1.08% | 0.02 | 0.57% | 0.52% |
| 2024-03-31 | 2.68 | 2.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.63 | 97.76% | 97.97% | 0.05 | 2.13% | 1.93% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2024-03-30 | 2.68 | 2.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.63 | 97.76% | 97.97% | 0.05 | 2.13% | 1.93% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3.34 | 2.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.19 | 93.82% | 95.55% | 0.07 | 2.85% | 2.05% | 0.08 | 3.33% | 2.40% |
| 2023-09-30 | 3.24 | 2.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.17 | 97.02% | 97.81% | 0.07 | 2.97% | 2.18% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |