0.9762
1.68%+0.0164
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.92%
- 最近一季：4.41%
- 最近半年：5.36%
- 今年以来：5.41%
- 最近一年：9.70%
- 最近两年：3.91%
- 最近三年：-2.98%
- 成立以来：-2.38%
- 成立日期：2022-03-25
- 基金经理：林英睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12037.32 |
24.43% |
47.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10224.93 |
20.76% |
40.46% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2119.01 |
4.30% |
8.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
457.29 |
0.93% |
1.81% |
| 金融业 |
168.60 |
0.34% |
0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
102.20 |
0.21% |
0.40% |
| 批发和零售业 |
64.87 |
0.13% |
0.26% |
| 采矿业 |
46.93 |
0.10% |
0.19% |
| 房地产业 |
19.36 |
0.04% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.68 |
0.03% |
0.05% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
13.26 |
0.03% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.19 |
0.01% |
0.03% |
| 租赁和商务服务业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10118.78 |
20.66% |
47.70% |
| 制造业 |
7756.73 |
15.84% |
36.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
887.59 |
1.81% |
4.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
766.47 |
1.56% |
3.61% |
| 金融业 |
527.60 |
1.08% |
2.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
243.22 |
0.50% |
1.15% |
| 采矿业 |
232.80 |
0.48% |
1.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
218.84 |
0.45% |
1.03% |
| 批发和零售业 |
211.90 |
0.43% |
1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
77.97 |
0.16% |
0.37% |
| 农、林、牧、渔业 |
70.15 |
0.14% |
0.33% |
| 租赁和商务服务业 |
54.11 |
0.11% |
0.26% |
| 建筑业 |
46.17 |
0.09% |
0.22% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11249.61 |
21.26% |
42.25% |
| 制造业 |
11074.44 |
20.93% |
41.59% |
| 金融业 |
902.96 |
1.71% |
3.39% |
| 采矿业 |
855.70 |
1.62% |
3.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
852.60 |
1.61% |
3.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
726.35 |
1.37% |
2.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
244.81 |
0.46% |
0.92% |
| 农、林、牧、渔业 |
161.28 |
0.30% |
0.61% |
| 批发和零售业 |
143.68 |
0.27% |
0.54% |
| 房地产业 |
116.81 |
0.22% |
0.44% |
| 建筑业 |
103.94 |
0.20% |
0.39% |
| 租赁和商务服务业 |
79.60 |
0.15% |
0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
55.91 |
0.11% |
0.21% |
| 卫生和社会工作 |
38.39 |
0.07% |
0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 |
20.76 |
0.04% |
0.08% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14374.42 |
26.11% |
47.48% |
| 制造业 |
12656.56 |
22.99% |
41.80% |
| 住宿和餐饮业 |
1635.77 |
2.97% |
5.40% |
| 采矿业 |
565.92 |
1.03% |
1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
340.53 |
0.62% |
1.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
244.50 |
0.44% |
0.81% |
| 金融业 |
227.77 |
0.41% |
0.75% |
| 批发和零售业 |
90.03 |
0.16% |
0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 |
53.07 |
0.10% |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
51.37 |
0.09% |
0.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
36.01 |
0.07% |
0.12% |
| 租赁和商务服务业 |
0.07 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25308.85 |
26.03% |
37.33% |
| 制造业 |
12788.80 |
13.15% |
18.86% |
| 金融业 |
11820.65 |
12.16% |
17.43% |
| 批发和零售业 |
7423.11 |
7.64% |
10.95% |
| 租赁和商务服务业 |
4130.61 |
4.25% |
6.09% |
| 住宿和餐饮业 |
2620.26 |
2.70% |
3.86% |
| 教育 |
2147.08 |
2.21% |
3.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1565.64 |
1.61% |
2.31% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
33913.67 |
26.06% |
36.87% |
| 金融业 |
16684.21 |
12.82% |
18.14% |
| 制造业 |
15586.72 |
11.98% |
16.95% |
| 批发和零售业 |
11060.51 |
8.50% |
12.03% |
| 房地产业 |
4139.12 |
3.18% |
4.50% |
| 租赁和商务服务业 |
4025.49 |
3.09% |
4.38% |
| 住宿和餐饮业 |
2778.73 |
2.14% |
3.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1911.13 |
1.47% |
2.08% |
| 教育 |
1873.41 |
1.44% |
2.04% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
27647.55 |
23.14% |
30.63% |
| 金融业 |
23598.83 |
19.75% |
26.14% |
| 制造业 |
12370.46 |
10.35% |
13.70% |
| 批发和零售业 |
10929.56 |
9.15% |
12.11% |
| 房地产业 |
9359.46 |
7.83% |
10.37% |
| 住宿和餐饮业 |
2766.97 |
2.32% |
3.07% |
| 租赁和商务服务业 |
2018.68 |
1.69% |
2.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1575.34 |
1.32% |
1.75% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
17681.15 |
23.79% |
37.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13445.20 |
18.09% |
28.52% |
| 制造业 |
6503.32 |
8.75% |
13.79% |
| 批发和零售业 |
3457.19 |
4.65% |
7.33% |
| 租赁和商务服务业 |
2791.65 |
3.76% |
5.92% |
| 住宿和餐饮业 |
2268.69 |
3.05% |
4.81% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1003.97 |
1.35% |
2.13% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
13156.70 |
14.94% |
44.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8502.59 |
9.65% |
29.06% |
| 制造业 |
5189.41 |
5.89% |
17.73% |
| 住宿和餐饮业 |
1788.48 |
2.03% |
6.11% |
| 租赁和商务服务业 |
626.58 |
0.71% |
2.14% |