广发恒祥债券A
(014738)公募债券型
1.0901
0.18%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0901
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：2.96%
- 最近半年：6.06%
- 今年以来：6.51%
- 最近一年：6.97%
- 最近两年：11.28%
- 最近三年：9.97%
- 成立以来：9.01%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：吴迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0901 | 1.0901 | 0.18% |
| 2025-09-29 | 1.0881 | 1.0881 | 0.23% |
| 2025-09-26 | 1.0856 | 1.0856 | -0.16% |
| 2025-09-25 | 1.0873 | 1.0873 | -0.14% |
| 2025-09-24 | 1.0888 | 1.0888 | 0.15% |
| 2025-09-23 | 1.0872 | 1.0872 | -0.28% |
| 2025-09-22 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0902 | 1.0902 | -0.16% |
| 2025-09-18 | 1.0920 | 1.0920 | -0.31% |
| 2025-09-17 | 1.0954 | 1.0954 | 0.14% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发恒祥债券A | 0.27% | 0.11% | 2.96% | 6.06% | 6.97% | 6.51% |
| 同类型排名 | 1222/7089 | 1608/7089 | 676/7089 | 380/7089 | 596/7089 | 442/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.45亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.57亿份 | 1206 |
基金经理
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吴迪 上任时间：2025-05-07
吴迪女士:中国,硕士研究生、硕士。曾先后任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员。现任广发基金管理有限公司固定收益管理总部总经理助理。2020年5月7日担任广发集丰债券型证券投资基金基金经理。2020年6月12日担任广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日起担任广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日起担任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发恒祥债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-06-10 | 广发恒祥债券型证券投资基金（广发恒祥债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 广发恒祥债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-05-09 | 广发恒祥债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-09 | 广发恒祥债券型证券投资基金（广发恒祥债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-07 | 广发恒祥债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发恒祥债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年4月18日至2025年4月21日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发恒祥债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-12-30 | 广发恒祥债券型证券投资基金（广发恒祥债券A）基金产品资料概要更新 |