广发恒祥债券C
(014739)公募债券型
1.0780
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0780
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：2.88%
- 最近半年：5.90%
- 今年以来：6.17%
- 最近一年：6.55%
- 最近两年：10.52%
- 最近三年：8.89%
- 成立以来：7.80%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：吴迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发恒祥债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-06-10 | 广发恒祥债券型证券投资基金（广发恒祥债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 广发恒祥债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-05-09 | 广发恒祥债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-09 | 广发恒祥债券型证券投资基金（广发恒祥债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-07 | 广发恒祥债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发恒祥债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年4月18日至2025年4月21日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发恒祥债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-12-30 | 广发恒祥债券型证券投资基金（广发恒祥债券C）基金产品资料概要更新 |