恒生前海恒源嘉利债券A
(014742)公募债券型
1.0182
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0682
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：6.93%
- 成立以来：6.87%
- 成立日期：2022-05-20
- 基金经理：钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0182 | 1.0682 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0178 | 1.0678 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0178 | 1.0678 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0177 | 1.0677 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0181 | 1.0681 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0187 | 1.0687 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0191 | 1.0691 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0191 | 1.0691 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0196 | 1.0696 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0198 | 1.0698 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源嘉利债券A | -0.05% | 0.02% | 0.57% | 1.58% | 1.21% | 1.49% |
| 同类型排名 | 5065/7089 | 2973/7089 | 1596/7089 | 1572/7089 | 5774/7089 | 1897/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.02亿份 | 101 |
基金经理
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钟恩庚 上任时间：2025-04-11
钟恩庚先生:中国国籍,应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员兼投资经理助理,湖南省信托有限责任公司北京业务第三团队信托经理,中国民生信托有限公司机构投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司业务发展部业务发展经理,象泰资本管理有限公司资金部高级经理,嘉实资本管理有限公司业务二部项目经理。2025年03月12日任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理。2025年3月1 展开∨ 收起∧
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