恒生前海恒源嘉利债券A
(014742)公募债券型
1.0182
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0682
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：6.93%
- 成立以来：6.87%
- 成立日期：2022-05-20
- 基金经理：钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-10-14 |