恒生前海兴享混合A
(014744)公募混合型
0.6138
0.24%+0.0015
单位净值 [2025-02-20]
0.6138
累计净值 [2025-02-20]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：-1.54%
- 最近一年：-1.40%
- 最近两年：-36.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：-38.62%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：胡启聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 13.85 | 23.52% | 42.79% |
| 采矿业 | 9.43 | 16.02% | 29.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.06 | 10.30% | 18.73% |
| 制造业 | 1.84 | 3.12% | 5.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.18 | 2.01% | 3.65% |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 81.39 | 8.04% | 47.94% |
| 金融业 | 30.95 | 3.06% | 18.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.51 | 2.42% | 14.44% |
| 制造业 | 17.78 | 1.76% | 10.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.13 | 1.49% | 8.91% |