恒生前海兴享混合A
(014744)公募混合型
0.6138
0.24%+0.0015
单位净值 [2025-02-20]
0.6138
累计净值 [2025-02-20]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：-1.54%
- 最近一年：-1.40%
- 最近两年：-36.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：-38.62%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：胡启聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 0.6138 | 0.6138 | 0.24% |
| 2025-02-19 | 0.6123 | 0.6123 | 0.00% |
| 2025-02-18 | 0.6123 | 0.6123 | 0.00% |
| 2025-02-17 | 0.6123 | 0.6123 | 0.00% |
| 2025-02-14 | 0.6123 | 0.6123 | 0.00% |
| 2025-02-13 | 0.6123 | 0.6123 | 0.00% |
| 2025-02-12 | 0.6123 | 0.6123 | 0.00% |
| 2025-02-11 | 0.6123 | 0.6123 | 0.00% |
| 2025-02-10 | 0.6123 | 0.6123 | 0.00% |
| 2025-02-07 | 0.6123 | 0.6123 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海兴享混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 343 |
| 2024-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 184 |
基金经理
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胡启聪 上任时间：2023-12-04
胡启聪女士:2012年11月毕业于香港科技大学,获硕士学位。2012年08月至2014年06月就职于国信证券深圳红岭分公司,从事机构相关业务;2014年06月至2014年09月实业企业学习深造;2014年09月至2016年12月就职于宝盈基金管理有限公司,任投资部投资秘书。2016年12月至今就职于东吴基金管理有限公司,从事投资研究工作。曾任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-02-21 | 恒生前海兴享混合型证券投资基金清算报告 |
| 2025-02-21 | 恒生前海基金管理有限公司关于《恒生前海兴享混合型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2025-02-21 | 恒生前海兴享混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-01-23 | 关于恒生前海兴享混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2025-01-22 | 恒生前海兴享混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 恒生前海兴享混合型证券投资基金基金暂停申购、转换转入、定期定额投资公告 |
| 2025-01-17 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加上海好买基金销售有限公司基金认购、申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-21 | 恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒生前海兴享混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-12-20 | 恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒生前海兴享混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-12-19 | 恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒生前海兴享混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-12-18 | 关于恒生前海兴享混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2024-11-27 | 恒生前海基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-01 | 恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒生前海兴享混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-10-31 | 恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒生前海兴享混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-10-30 | 恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒生前海兴享混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-10-25 | 恒生前海兴享混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 恒生前海兴享混合型证券投资基金2024年中期报告 |