贝莱德港股通远景视野混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.33%	3.00	1376.13	7.76%	0.00 (新增)
2	09988	阿里巴巴-W	3.91%	8.50	851.12	4.80%	0.00 (新增)
3	00168	青岛啤酒股份	3.22%	15.00	701.06	3.95%	0.00 (新增)
4	00762	中国联通	2.93%	75.20	637.78	3.60%	0.00 (新增)
5	02602	万物云	2.74%	31.00	595.09	3.36%	0.00 (新增)
6	01024	快手-W	2.65%	10.00	577.26	3.25%	0.00 (新增)
7	00981	中芯国际	2.61%	13.90	566.62	3.19%	0.00 (新增)
8	01910	新秀丽	2.57%	42.00	559.21	3.15%	0.00 (新增)
9	09896	名创优品	2.54%	17.00	551.91	3.11%	0.00 (新增)
10	02331	李宁	2.46%	34.65	534.66	3.01%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.33%	3.00	1376.13	7.76%	0.00 (新增)
2	09988	阿里巴巴-W	3.91%	8.50	851.12	4.80%	0.00 (新增)
3	00168	青岛啤酒股份	3.22%	15.00	701.06	3.95%	0.00 (新增)
4	00762	中国联通	2.93%	75.20	637.78	3.60%	0.00 (新增)
5	02602	万物云	2.74%	31.00	595.09	3.36%	0.00 (新增)
6	01024	快手-W	2.65%	10.00	577.26	3.25%	0.00 (新增)
7	00981	中芯国际	2.61%	13.90	566.62	3.19%	0.00 (新增)
8	01910	新秀丽	2.57%	42.00	559.21	3.15%	0.00 (新增)
9	09896	名创优品	2.54%	17.00	551.91	3.11%	0.00 (新增)
10	02331	李宁	2.46%	34.65	534.66	3.01%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	5.78%	29.30	1241.09	6.31%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	5.51%	2.58	1183.31	6.02%	-2.54 (-49.61%)
3	02899	紫金矿业	5.19%	68.40	1115.99	5.67%	28.60 (71.86%)
4	09988	阿里巴巴-W	5.06%	9.20	1086.72	5.53%	9.20 (100.00%)
5	03690	美团-W	3.99%	5.96	856.91	4.36%	-0.73 (-10.91%)
6	03606	福耀玻璃	3.79%	15.88	813.33	4.14%	15.88 (100.00%)
7	00857	中国石油股份	3.46%	128.00	742.99	3.78%	14.20 (12.48%)
8	00780	同程旅行	3.16%	35.08	678.21	3.45%	35.08 (100.00%)
9	688200	华峰测控	3.12%	4.67	669.67	3.41%	4.67 (100.00%)
10	688382	益方生物	3.10%	34.90	666.24	3.39%	34.90 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	5.78%	29.30	1241.09	6.31%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	5.51%	2.58	1183.31	6.02%	-2.54 (-49.61%)
3	02899	紫金矿业	5.19%	68.40	1115.99	5.67%	28.60 (71.86%)
4	09988	阿里巴巴-W	5.06%	9.20	1086.72	5.53%	9.20 (100.00%)
5	03690	美团-W	3.99%	5.96	856.91	4.36%	-0.73 (-10.91%)
6	03606	福耀玻璃	3.79%	15.88	813.33	4.14%	15.88 (100.00%)
7	00857	中国石油股份	3.46%	128.00	742.99	3.78%	14.20 (12.48%)
8	00780	同程旅行	3.16%	35.08	678.21	3.45%	35.08 (100.00%)
9	688200	华峰测控	3.12%	4.67	669.67	3.41%	4.67 (100.00%)
10	688382	益方生物	3.10%	34.90	666.24	3.39%	34.90 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.71%	5.12	1977.13	11.00%	0.32 (6.67%)
2	00762	中国联通	5.39%	160.40	1097.69	6.11%	0.00 (0.00%)
3	03968	招商银行	5.33%	29.30	1085.32	6.04%	29.30 (100.00%)
4	03690	美团-W	4.62%	6.69	939.81	5.23%	-2.47 (-26.97%)
5	00941	中国移动	4.51%	12.95	918.60	5.11%	2.50 (23.92%)
6	01299	友邦保险	3.21%	12.54	653.79	3.64%	0.00 (0.00%)
7	00857	中国石油股份	3.16%	113.80	643.89	3.58%	113.80 (100.00%)
8	300308	中际旭创	2.79%	4.60	567.65	3.16%	4.60 (100.00%)
9	00371	北控水务集团	2.69%	235.40	547.15	3.04%	235.40 (100.00%)
10	02899	紫金矿业	2.56%	39.80	521.15	2.90%	39.80 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.71%	5.12	1977.13	11.00%	0.32 (6.67%)
2	00762	中国联通	5.39%	160.40	1097.69	6.11%	0.00 (0.00%)
3	03968	招商银行	5.33%	29.30	1085.32	6.04%	29.30 (100.00%)
4	03690	美团-W	4.62%	6.69	939.81	5.23%	-2.47 (-26.97%)
5	00941	中国移动	4.51%	12.95	918.60	5.11%	2.50 (23.92%)
6	01299	友邦保险	3.21%	12.54	653.79	3.64%	0.00 (0.00%)
7	00857	中国石油股份	3.16%	113.80	643.89	3.58%	113.80 (100.00%)
8	300308	中际旭创	2.79%	4.60	567.65	3.16%	4.60 (100.00%)
9	00371	北控水务集团	2.69%	235.40	547.15	3.04%	235.40 (100.00%)
10	02899	紫金矿业	2.56%	39.80	521.15	2.90%	39.80 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.20%	4.80	1924.49	10.25%	4.80 (100.00%)
2	03690	美团-W	6.05%	9.16	1420.79	7.57%	9.16 (100.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	5.13%	12.14	1204.25	6.41%	12.14 (100.00%)
4	00762	中国联通	4.11%	160.40	964.80	5.14%	160.40 (100.00%)
5	01299	友邦保险	3.36%	12.54	787.63	4.20%	12.54 (100.00%)
6	00941	中国移动	2.95%	10.45	692.17	3.69%	10.45 (100.00%)
7	01209	华润万象生活	2.28%	16.96	534.54	2.85%	16.96 (100.00%)
8	02588	中银航空租赁	2.22%	8.97	520.13	2.77%	8.97 (100.00%)
9	02601	中国太保	2.21%	20.56	519.14	2.77%	20.56 (100.00%)
10	06078	海吉亚医疗	2.19%	24.04	513.79	2.74%	24.04 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.20%	4.80	1924.49	10.25%	4.80 (100.00%)
2	03690	美团-W	6.05%	9.16	1420.79	7.57%	9.16 (100.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	5.13%	12.14	1204.25	6.41%	12.14 (100.00%)
4	00762	中国联通	4.11%	160.40	964.80	5.14%	160.40 (100.00%)
5	01299	友邦保险	3.36%	12.54	787.63	4.20%	12.54 (100.00%)
6	00941	中国移动	2.95%	10.45	692.17	3.69%	10.45 (100.00%)
7	01209	华润万象生活	2.28%	16.96	534.54	2.85%	16.96 (100.00%)
8	02588	中银航空租赁	2.22%	8.97	520.13	2.77%	8.97 (100.00%)
9	02601	中国太保	2.21%	20.56	519.14	2.77%	20.56 (100.00%)
10	06078	海吉亚医疗	2.19%	24.04	513.79	2.74%	24.04 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.08%	4.18	1420.71	7.15%	-0.22 (-5.26%)
2	00939	建设银行	5.93%	263.00	1385.00	6.97%	-47.10 (-17.91%)
3	00941	中国移动	5.55%	18.45	1296.60	6.52%	-1.60 (-8.67%)
4	00883	中国海洋石油	4.81%	55.00	1124.42	5.66%	新增
5	03690	美团-W	3.81%	8.77	889.27	4.47%	新增
6	00762	中国联通	3.62%	129.20	845.47	4.25%	新增
7	02380	中国电力	2.55%	161.10	595.48	2.99%	新增
8	002966	苏州银行	2.48%	77.17	578.77	2.91%	38.55 (49.95%)
9	600160	巨化股份	2.36%	22.85	551.37	2.77%	新增
10	01072	东方电气	2.20%	45.18	512.96	2.58%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.08%	4.18	1420.71	7.15%	-0.22 (-5.26%)
2	00939	建设银行	5.93%	263.00	1385.00	6.97%	-47.10 (-17.91%)
3	00941	中国移动	5.55%	18.45	1296.60	6.52%	-1.60 (-8.67%)
4	00883	中国海洋石油	4.81%	55.00	1124.42	5.66%	新增
5	03690	美团-W	3.81%	8.77	889.27	4.47%	新增
6	00762	中国联通	3.62%	129.20	845.47	4.25%	新增
7	02380	中国电力	2.55%	161.10	595.48	2.99%	新增
8	002966	苏州银行	2.48%	77.17	578.77	2.91%	38.55 (49.95%)
9	600160	巨化股份	2.36%	22.85	551.37	2.77%	新增
10	01072	东方电气	2.20%	45.18	512.96	2.58%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	7.66%	38.17	1831.56	9.13%	新增
2	02588	中银航空租赁	6.54%	28.89	1562.99	7.79%	新增
3	00939	建设银行	5.47%	310.10	1306.74	6.51%	新增
4	00386	中国石油化工股份	5.02%	324.00	1200.89	5.99%	新增
5	00941	中国移动	4.93%	20.05	1177.40	5.87%	新增
6	00700	腾讯控股	4.90%	4.40	1170.69	5.83%	新增
7	01299	友邦保险	4.77%	18.50	1140.86	5.69%	新增
8	02367	巨子生物	3.41%	25.26	814.92	4.06%	新增
9	002050	三花智控	3.26%	26.52	779.69	3.89%	新增
10	688036	传音控股	2.79%	4.81	666.27	3.32%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	7.66%	38.17	1831.56	9.13%	新增
2	02588	中银航空租赁	6.54%	28.89	1562.99	7.79%	新增
3	00939	建设银行	5.47%	310.10	1306.74	6.51%	新增
4	00386	中国石油化工股份	5.02%	324.00	1200.89	5.99%	新增
5	00941	中国移动	4.93%	20.05	1177.40	5.87%	新增
6	00700	腾讯控股	4.90%	4.40	1170.69	5.83%	新增
7	01299	友邦保险	4.77%	18.50	1140.86	5.69%	新增
8	02367	巨子生物	3.41%	25.26	814.92	4.06%	新增
9	002050	三花智控	3.26%	26.52	779.69	3.89%	新增
10	688036	传音控股	2.79%	4.81	666.27	3.32%	新增
11	02899	紫金矿业	2.64%	54.80	631.69	3.15%	---
12	01109	华润置地	2.08%	19.60	497.33	2.48%	---
13	00992	联想集团	1.96%	47.40	469.07	2.34%	---
14	00857	中国石油股份	1.89%	96.40	450.78	2.25%	---
15	06186	中国飞鹤	1.88%	116.10	449.26	2.24%	---
16	00189	东岳集团	1.87%	87.50	448.01	2.23%	---
17	02669	中海物业	1.74%	78.50	416.87	2.08%	---
18	002475	立讯精密	1.69%	11.74	404.44	2.02%	---
19	01818	招金矿业	1.68%	45.70	402.13	2.00%	---
20	300308	中际旭创	1.26%	2.66	300.34	1.50%	---
21	02359	药明康德	1.15%	3.83	275.76	1.37%	---
22	06078	海吉亚医疗	1.12%	8.36	267.43	1.33%	---
23	01515	华润医疗	1.08%	59.25	258.80	1.29%	---
24	300124	汇川技术	1.07%	4.05	255.72	1.27%	---
25	03993	洛阳钼业	1.07%	66.30	256.55	1.28%	---
26	002966	苏州银行	1.04%	38.62	249.49	1.24%	---
27	00168	青岛啤酒股份	0.95%	4.80	227.93	1.14%	---
28	603195	公牛集团	0.94%	2.36	225.73	1.12%	---
29	00669	创科实业	0.93%	2.65	223.46	1.11%	---
30	06110	滔搏	0.93%	40.40	222.60	1.11%	---
31	002430	杭氧股份	0.92%	7.52	219.66	1.09%	---
32	01138	中远海能	0.91%	32.60	217.73	1.09%	---
33	300750	宁德时代	0.91%	1.33	217.14	1.08%	---
34	688066	航天宏图	0.88%	4.99	210.58	1.05%	---
35	600519	贵州茅台	0.61%	0.08	144.98	0.72%	---
36	00291	华润啤酒	0.60%	4.60	142.57	0.71%	---
37	002705	新宝股份	0.50%	8.15	118.75	0.59%	---
38	00780	同程旅行	0.50%	9.20	120.39	0.60%	---
39	02319	蒙牛乳业	0.37%	4.60	87.54	0.44%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.31%	0.66	1194.24	5.28%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.31%	0.66	1194.24	5.28%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.53%	9.77	2986.97	12.37%	新增
2	00168	青岛啤酒股份	6.11%	29.20	1916.83	7.94%	新增
3	02588	中银航空租赁	5.38%	28.89	1687.39	6.99%	新增
4	03690	美团-W	4.98%	13.86	1562.49	6.47%	新增
5	01299	友邦保险	3.98%	17.12	1248.54	5.17%	新增
6	01928	金沙中国有限公司	3.94%	50.16	1234.78	5.11%	新增
7	02669	中海物业	3.86%	166.50	1211.19	5.02%	新增
8	01024	快手-W	3.72%	23.62	1166.17	4.83%	新增
9	00291	华润啤酒	3.46%	22.80	1084.69	4.49%	新增
10	00941	中国移动	3.39%	18.00	1062.95	4.40%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.53%	9.77	2986.97	12.37%	新增
2	00168	青岛啤酒股份	6.11%	29.20	1916.83	7.94%	新增
3	02588	中银航空租赁	5.38%	28.89	1687.39	6.99%	新增
4	03690	美团-W	4.98%	13.86	1562.49	6.47%	新增
5	01299	友邦保险	3.98%	17.12	1248.54	5.17%	新增
6	01928	金沙中国有限公司	3.94%	50.16	1234.78	5.11%	新增
7	02669	中海物业	3.86%	166.50	1211.19	5.02%	新增
8	01024	快手-W	3.72%	23.62	1166.17	4.83%	新增
9	00291	华润啤酒	3.46%	22.80	1084.69	4.49%	新增
10	00941	中国移动	3.39%	18.00	1062.95	4.40%	新增
11	600519	贵州茅台	3.04%	0.56	953.72	3.95%	---
12	01515	华润医疗	3.03%	171.65	951.13	3.94%	---
13	02367	巨子生物	2.93%	28.60	917.63	3.80%	---
14	01109	华润置地	2.85%	29.20	893.80	3.70%	---
15	02382	舜宇光学科技	2.67%	11.63	837.97	3.47%	---
16	002050	三花智控	2.53%	26.23	793.72	3.29%	---
17	02899	紫金矿业	2.39%	70.80	750.68	3.11%	---
18	06078	海吉亚医疗	1.92%	15.42	602.80	2.50%	---
19	603939	益丰药房	1.38%	11.66	431.35	1.79%	---
20	03968	招商银行	1.31%	12.55	411.92	1.71%	---
21	02331	李宁	1.20%	9.70	376.96	1.56%	---
22	002705	新宝股份	1.14%	19.82	357.36	1.48%	---
23	301155	海力风电	1.01%	4.11	316.80	1.31%	---
24	00386	中国石油化工股份	0.98%	72.40	306.39	1.27%	---
25	00669	创科实业	0.24%	0.95	74.58	0.31%	---
26	600887	伊利股份	0.03%	0.29	8.21	0.03%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.65%	0.72	1317.68	4.14%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.65%	0.72	1317.68	4.14%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.60%	16.59	2588.94	8.00%	-2.29 (-13.80%)
2	01299	友邦保险	5.40%	27.32	2118.28	6.54%	9.96 (36.46%)
3	00168	青岛啤酒股份	4.95%	28.20	1942.17	6.00%	9.00 (31.91%)
4	02588	中银航空租赁	4.28%	28.89	1681.30	5.19%	0.00 (0.00%)
5	02388	中银香港	4.28%	70.75	1681.09	5.19%	0.00 (0.00%)
6	01109	华润置地	4.17%	51.20	1635.04	5.05%	0.00 (0.00%)
7	00700	腾讯控股	4.04%	5.32	1587.23	4.90%	新增
8	01024	快手-W	3.41%	21.06	1336.61	4.13%	-6.18 (-29.34%)
9	02899	紫金矿业	3.28%	136.00	1285.31	3.97%	新增
10	00291	华润啤酒	3.10%	25.00	1218.20	3.76%	3.60 (14.40%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.60%	16.59	2588.94	8.00%	-2.29 (-13.80%)
2	01299	友邦保险	5.40%	27.32	2118.28	6.54%	9.96 (36.46%)
3	00168	青岛啤酒股份	4.95%	28.20	1942.17	6.00%	9.00 (31.91%)
4	02588	中银航空租赁	4.28%	28.89	1681.30	5.19%	0.00 (0.00%)
5	02388	中银香港	4.28%	70.75	1681.09	5.19%	0.00 (0.00%)
6	01109	华润置地	4.17%	51.20	1635.04	5.05%	0.00 (0.00%)
7	00700	腾讯控股	4.04%	5.32	1587.23	4.90%	新增
8	01024	快手-W	3.41%	21.06	1336.61	4.13%	-6.18 (-29.34%)
9	02899	紫金矿业	3.28%	136.00	1285.31	3.97%	新增
10	00291	华润啤酒	3.10%	25.00	1218.20	3.76%	3.60 (14.40%)
11	02269	药明生物	2.91%	21.35	1141.42	3.53%	---
12	03898	时代电气	2.88%	32.69	1131.54	3.49%	---
13	02382	舜宇光学科技	2.83%	13.38	1109.74	3.43%	---
14	603939	益丰药房	2.80%	17.22	1099.32	3.40%	---
15	601615	明阳智能	2.33%	36.26	915.93	2.83%	---
16	01211	比亚迪股份	2.21%	5.05	868.82	2.68%	---
17	00857	中国石油股份	2.02%	249.00	794.05	2.45%	---
18	02688	新奥能源	1.96%	7.86	769.51	2.38%	---
19	03323	中国建材	1.93%	132.20	756.96	2.34%	---
20	06078	海吉亚医疗	1.86%	14.56	728.34	2.25%	---
21	300957	贝泰妮	1.76%	4.63	690.98	2.13%	---
22	00939	建设银行	1.52%	136.70	597.12	1.84%	---
23	02331	李宁	1.50%	9.70	587.03	1.81%	---
24	688800	瑞可达	1.45%	5.34	569.98	1.76%	---
25	00669	创科实业	1.32%	6.65	517.40	1.60%	---
26	03968	招商银行	1.25%	12.55	489.34	1.51%	---
27	01801	信达生物	1.24%	16.20	484.78	1.50%	---
28	601669	中国电建	1.22%	67.38	477.04	1.47%	---
29	600519	贵州茅台	1.12%	0.25	438.66	1.35%	---
30	688032	禾迈股份	0.98%	0.41	382.92	1.18%	---
31	300595	欧普康视	0.78%	8.57	305.95	0.94%	---
32	00881	中升控股	0.74%	8.05	288.71	0.89%	---
33	00960	龙湖集团	0.39%	7.00	151.95	0.47%	---
34	600887	伊利股份	0.02%	0.29	8.99	0.03%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.47%	18.88	2827.76	9.58%	-2.60 (-13.77%)
2	600519	贵州茅台	6.01%	1.21	2273.22	7.70%	-0.22 (-18.12%)
3	02388	中银香港	4.42%	70.75	1673.32	5.67%	0.00 (0.00%)
4	02588	中银航空租赁	3.85%	28.89	1456.71	4.94%	0.00 (0.00%)
5	01109	华润置地	3.78%	51.20	1430.90	4.85%	0.00 (0.00%)
6	00168	青岛啤酒股份	3.42%	19.20	1292.84	4.38%	新增
7	01024	快手-W	3.32%	27.24	1255.25	4.25%	13.10 (48.09%)
8	03968	招商银行	3.07%	35.25	1163.68	3.94%	-26.75 (-75.89%)
9	00291	华润啤酒	2.79%	21.40	1057.75	3.59%	-3.20 (-14.95%)
10	01299	友邦保险	2.72%	17.36	1027.64	3.48%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.47%	18.88	2827.76	9.58%	-2.60 (-13.77%)
2	600519	贵州茅台	6.01%	1.21	2273.22	7.70%	-0.22 (-18.12%)
3	02388	中银香港	4.42%	70.75	1673.32	5.67%	0.00 (0.00%)
4	02588	中银航空租赁	3.85%	28.89	1456.71	4.94%	0.00 (0.00%)
5	01109	华润置地	3.78%	51.20	1430.90	4.85%	0.00 (0.00%)
6	00168	青岛啤酒股份	3.42%	19.20	1292.84	4.38%	新增
7	01024	快手-W	3.32%	27.24	1255.25	4.25%	13.10 (48.09%)
8	03968	招商银行	3.07%	35.25	1163.68	3.94%	-26.75 (-75.89%)
9	00291	华润啤酒	2.79%	21.40	1057.75	3.59%	-3.20 (-14.95%)
10	01299	友邦保险	2.72%	17.36	1027.64	3.48%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.48%	21.48	3567.35	8.50%	11.21 (52.19%)
2	600519	贵州茅台	6.15%	1.43	2932.53	6.99%	0.58 (40.73%)
3	03968	招商银行	5.84%	62.00	2783.64	6.63%	20.15 (32.50%)
4	02388	中银香港	3.93%	70.75	1875.65	4.47%	22.80 (32.23%)
5	02899	紫金矿业	3.56%	206.60	1697.92	4.05%	89.80 (43.47%)
6	300595	欧普康视	3.44%	28.65	1638.49	3.90%	新增
7	02588	中银航空租赁	3.42%	28.89	1629.39	3.88%	新增
8	01109	华润置地	3.36%	51.20	1602.56	3.82%	新增
9	000858	五粮液	3.31%	7.82	1579.09	3.76%	新增
10	01211	比亚迪股份	3.27%	5.80	1557.47	3.71%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.48%	21.48	3567.35	8.50%	11.21 (52.19%)
2	600519	贵州茅台	6.15%	1.43	2932.53	6.99%	0.58 (40.73%)
3	03968	招商银行	5.84%	62.00	2783.64	6.63%	20.15 (32.50%)
4	02388	中银香港	3.93%	70.75	1875.65	4.47%	22.80 (32.23%)
5	02899	紫金矿业	3.56%	206.60	1697.92	4.05%	89.80 (43.47%)
6	300595	欧普康视	3.44%	28.65	1638.49	3.90%	新增
7	02588	中银航空租赁	3.42%	28.89	1629.39	3.88%	新增
8	01109	华润置地	3.36%	51.20	1602.56	3.82%	新增
9	000858	五粮液	3.31%	7.82	1579.09	3.76%	新增
10	01211	比亚迪股份	3.27%	5.80	1557.47	3.71%	新增
11	03323	中国建材	3.05%	202.80	1453.36	3.46%	---
12	02269	药明生物	3.01%	23.35	1433.75	3.42%	---
13	00881	中升控股	2.65%	26.75	1266.21	3.02%	---
14	01299	友邦保险	2.65%	17.36	1262.66	3.01%	---
15	00291	华润啤酒	2.58%	24.60	1230.70	2.93%	---
16	600887	伊利股份	2.56%	31.34	1220.69	2.91%	---
17	00857	中国石油股份	2.55%	380.20	1216.04	2.90%	---
18	00939	建设银行	2.28%	241.40	1087.95	2.59%	---
19	01024	快手-W	2.22%	14.14	1056.87	2.52%	---
20	00700	腾讯控股	2.15%	3.39	1027.44	2.45%	---
21	03898	时代电气	2.08%	29.94	990.89	2.36%	---
22	601012	隆基绿能	2.05%	14.70	979.46	2.33%	---
23	300059	东方财富	2.04%	38.22	970.69	2.31%	---
24	02343	太平洋航运	2.01%	373.30	957.73	2.28%	---
25	601615	明阳智能	1.86%	26.26	887.59	2.12%	---
26	02688	新奥能源	1.82%	7.86	866.44	2.06%	---
27	00960	龙湖集团	1.58%	23.85	755.68	1.80%	---
28	02359	药明康德	1.41%	7.51	671.15	1.60%	---
29	02331	李宁	1.26%	9.70	603.07	1.44%	---
30	00270	粤海投资	0.95%	63.80	452.86	1.08%	---
31	01928	金沙中国有限公司	0.76%	22.72	363.73	0.87%	---
32	00027	银河娱乐	0.72%	8.60	344.20	0.82%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	4.14%	41.85	2089.05	7.69%	---
2	600519	贵州茅台	2.89%	0.85	1461.15	5.38%	---
3	03690	美团-W	2.57%	10.27	1296.00	4.77%	---
4	02359	药明康德	2.36%	11.78	1189.44	4.38%	---
5	02388	中银香港	2.29%	47.95	1154.97	4.25%	---
6	02899	紫金矿业	2.26%	116.80	1142.40	4.21%	---
7	00939	建设银行	2.10%	221.50	1058.07	3.90%	---
8	002142	宁波银行	2.10%	28.29	1057.76	3.89%	---
9	00700	腾讯控股	1.95%	3.25	986.31	3.63%	---
10	02343	太平洋航运	1.92%	280.70	967.51	3.56%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	4.14%	41.85	2089.05	7.69%	---
2	600519	贵州茅台	2.89%	0.85	1461.15	5.38%	---
3	03690	美团-W	2.57%	10.27	1296.00	4.77%	---
4	02359	药明康德	2.36%	11.78	1189.44	4.38%	---
5	02388	中银香港	2.29%	47.95	1154.97	4.25%	---
6	02899	紫金矿业	2.26%	116.80	1142.40	4.21%	---
7	00939	建设银行	2.10%	221.50	1058.07	3.90%	---
8	002142	宁波银行	2.10%	28.29	1057.76	3.89%	---
9	00700	腾讯控股	1.95%	3.25	986.31	3.63%	---
10	02343	太平洋航运	1.92%	280.70	967.51	3.56%	---

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