1.4535
1.12%+0.0163
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：7.98%
- 最近一季：39.80%
- 最近半年：47.95%
- 今年以来：54.78%
- 最近一年：55.31%
- 最近两年：55.11%
- 最近三年：49.52%
- 成立以来：45.35%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：胡宜斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20683.65 |
43.83% |
78.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5219.34 |
11.06% |
19.76% |
| 文化、体育和娱乐业 |
296.27 |
0.63% |
1.12% |
| 卫生和社会工作 |
194.96 |
0.41% |
0.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.24 |
0.03% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
2.98 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.48 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20448.82 |
42.92% |
74.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3188.51 |
6.69% |
11.55% |
| 卫生和社会工作 |
1521.02 |
3.19% |
5.51% |
| 住宿和餐饮业 |
1086.43 |
2.28% |
3.94% |
| 金融业 |
973.74 |
2.04% |
3.53% |
| 房地产业 |
205.67 |
0.43% |
0.75% |
| 文化、体育和娱乐业 |
142.52 |
0.30% |
0.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
36.48 |
0.08% |
0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.40 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22615.37 |
45.27% |
73.09% |
| 住宿和餐饮业 |
3244.62 |
6.50% |
10.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3003.83 |
6.01% |
9.71% |
| 房地产业 |
785.70 |
1.57% |
2.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
527.35 |
1.06% |
1.70% |
| 采矿业 |
302.82 |
0.61% |
0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
268.62 |
0.54% |
0.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
128.66 |
0.26% |
0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 |
52.13 |
0.10% |
0.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
11.73 |
0.02% |
0.04% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19001.42 |
40.02% |
72.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3551.61 |
7.48% |
13.51% |
| 批发和零售业 |
1473.35 |
3.10% |
5.60% |
| 住宿和餐饮业 |
1283.84 |
2.70% |
4.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
980.03 |
2.06% |
3.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.16 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26944.31 |
40.74% |
46.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17828.70 |
26.95% |
30.52% |
| 金融业 |
5268.49 |
7.97% |
9.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2394.04 |
3.62% |
4.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2009.25 |
3.04% |
3.44% |
| 批发和零售业 |
1976.86 |
2.99% |
3.38% |
| 采矿业 |
1423.16 |
2.15% |
2.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
482.15 |
0.73% |
0.83% |
| 建筑业 |
72.37 |
0.11% |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.61 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26433.03 |
38.04% |
42.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22683.94 |
32.65% |
36.06% |
| 金融业 |
3813.78 |
5.49% |
6.06% |
| 采矿业 |
2815.26 |
4.05% |
4.48% |
| 批发和零售业 |
2057.63 |
2.96% |
3.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1844.90 |
2.66% |
2.93% |
| 建筑业 |
1216.36 |
1.75% |
1.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1159.75 |
1.67% |
1.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
551.59 |
0.79% |
0.88% |
| 住宿和餐饮业 |
328.56 |
0.47% |
0.52% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29917.59 |
39.85% |
42.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23846.27 |
31.76% |
33.69% |
| 采矿业 |
2890.78 |
3.85% |
4.08% |
| 住宿和餐饮业 |
2337.94 |
3.11% |
3.30% |
| 建筑业 |
2021.37 |
2.69% |
2.86% |
| 批发和零售业 |
1987.03 |
2.65% |
2.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1907.28 |
2.54% |
2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1381.78 |
1.84% |
1.95% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1305.98 |
1.74% |
1.84% |
| 房地产业 |
1109.84 |
1.48% |
1.57% |
| 农、林、牧、渔业 |
753.23 |
1.00% |
1.06% |
| 金融业 |
736.71 |
0.98% |
1.04% |
| 租赁和商务服务业 |
584.80 |
0.78% |
0.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.04 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.80 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18180.83 |
27.27% |
29.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16962.30 |
25.44% |
27.46% |
| 住宿和餐饮业 |
6830.75 |
10.25% |
11.06% |
| 批发和零售业 |
4550.91 |
6.83% |
7.37% |
| 金融业 |
3098.82 |
4.65% |
5.02% |
| 房地产业 |
2874.61 |
4.31% |
4.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2795.28 |
4.19% |
4.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1856.58 |
2.78% |
3.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1665.87 |
2.50% |
2.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1639.98 |
2.46% |
2.66% |
| 租赁和商务服务业 |
716.17 |
1.07% |
1.16% |
| 采矿业 |
589.91 |
0.88% |
0.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24724.56 |
35.82% |
40.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7652.84 |
11.09% |
12.65% |
| 住宿和餐饮业 |
5740.58 |
8.32% |
9.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5590.20 |
8.10% |
9.24% |
| 批发和零售业 |
4068.75 |
5.89% |
6.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3876.47 |
5.62% |
6.41% |
| 租赁和商务服务业 |
2573.95 |
3.73% |
4.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2550.99 |
3.70% |
4.22% |
| 房地产业 |
2264.08 |
3.28% |
3.74% |
| 文化、体育和娱乐业 |
881.88 |
1.28% |
1.46% |
| 金融业 |
544.85 |
0.79% |
0.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.96 |
0.03% |
0.04% |