中欧琪福混合A
(014759)公募混合型
1.1227
0.20%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.1227
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：2.86%
- 最近半年：3.89%
- 今年以来：4.77%
- 最近一年：6.97%
- 最近两年：10.53%
- 最近三年：10.06%
- 成立以来：12.27%
- 成立日期：2022-04-06
- 基金经理：李泽南
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1038.58 | 1.80% | 41.28% |
| 金融业 | 1015.65 | 1.76% | 40.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 320.52 | 0.56% | 12.74% |
| 批发和零售业 | 55.81 | 0.10% | 2.22% |
| 租赁和商务服务业 | 47.28 | 0.08% | 1.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 38.24 | 0.07% | 1.52% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 143.93 | 2.09% | 40.26% |
| 采矿业 | 58.86 | 0.86% | 16.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.18 | 0.80% | 15.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.34 | 0.40% | 7.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.38 | 0.33% | 6.26% |
| 金融业 | 20.65 | 0.30% | 5.78% |
| 房地产业 | 15.50 | 0.23% | 4.34% |
| 批发和零售业 | 13.62 | 0.20% | 3.81% |