财通资管双福9个月持有债券发起式A
(014769)公募债券型
1.1027
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1027
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：3.94%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：8.84%
- 成立以来：10.27%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：马航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 553.55 | 1.99% | 38.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 275.82 | 0.99% | 19.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224.14 | 0.80% | 15.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.27 | 0.39% | 7.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60.74 | 0.22% | 4.19% |
| 金融业 | 60.23 | 0.22% | 4.15% |
| 采矿业 | 57.44 | 0.21% | 3.96% |
| 批发和零售业 | 55.83 | 0.20% | 3.85% |
| 文化、体育和娱乐业 | 53.02 | 0.19% | 3.66% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16.16 | 0.60% | 43.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.36 | 0.35% | 24.93% |
| 采矿业 | 5.43 | 0.20% | 14.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.96 | 0.15% | 10.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.33 | 0.05% | 3.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.31 | 0.05% | 3.49% |