中泰红利价值一年持有混合发起

(014772)公募混合型
+添加自选
1.4457 0.33%+0.0048
单位净值 [2025-09-30]
1.4457
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-1.15%
  • 最近一季：2.98%
  • 最近半年：7.96%
  • 今年以来：9.85%
  • 最近一年：10.13%
  • 最近两年：38.11%
  • 最近三年：52.64%
  • 成立以来：44.57%
  • 成立日期：2022-03-24
  • 基金经理：姜诚 王桃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.35亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.63亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中泰证券
实时情况
中泰红利价值一年持有混合发起 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601668 中国建筑 10.17% 1324.23 7640.81 11.31% 0.00 (新增)
2 600036 招商银行 10.02% 163.73 7523.25 11.13% 0.00 (新增)
3 01109 华润置地 9.80% 303.45 7361.05 10.89% 0.00 (新增)
4 000651 格力电器 8.40% 140.47 6309.91 9.34% 0.00 (新增)
5 01288 农业银行 8.35% 1228.00 6271.30 9.28% 0.00 (新增)
6 00939 建设银行 7.65% 795.10 5742.72 8.50% 0.00 (新增)
7 00390 中国中铁 4.73% 1035.10 3549.29 5.25% 0.00 (新增)
8 01186 中国铁建 4.60% 697.45 3453.69 5.11% 0.00 (新增)
9 01088 中国神华 4.10% 110.80 3076.79 4.55% 0.00 (新增)
10 000333 美的集团 3.59% 37.33 2695.23 3.99% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01109 华润置地 9.95% 299.80 7137.94 10.73% 9.35 (3.22%)
2 601668 中国建筑 9.85% 1343.53 7066.97 10.62% 192.09 (16.68%)
3 600036 招商银行 9.82% 162.81 7047.91 10.59% -13.30 (-7.55%)
4 000651 格力电器 8.90% 140.47 6385.76 9.60% 4.83 (3.56%)
5 01288 农业银行 7.84% 1302.60 5625.73 8.46% 0.00 (0.00%)
6 00939 建设银行 7.38% 833.80 5293.85 7.96% 7.50 (0.91%)
7 00390 中国中铁 4.57% 1035.10 3276.41 4.92% 87.70 (9.26%)
8 01088 中国神华 4.50% 110.80 3225.97 4.85% -6.50 (-5.54%)
9 01186 中国铁建 4.36% 682.90 3125.80 4.70% 30.85 (4.73%)
10 000333 美的集团 4.08% 37.33 2930.41 4.40% 37.33 (100.00%)
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