招商安本增利债券A
(014775)公募债券型
1.8270
0.76%+0.0138
单位净值 [2025-09-30]
2.0138
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.91%
- 最近一季：7.16%
- 最近半年：11.83%
- 今年以来：13.59%
- 最近一年：17.25%
- 最近两年：22.38%
- 最近三年：25.54%
- 成立以来：105.40%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：滕越 王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042800 | 2025-06-27 |
| 2 | 0.070000 | 2022-12-20 |
| 3 | 0.074000 | 2022-11-29 |