国寿安保安和纯债债券
(014778)公募债券型
1.0415
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0815
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.92%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：-0.42%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：8.20%
- 成立以来：8.17%
- 成立日期：2022-08-19
- 基金经理：李一鸣 高鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.005000 | 2024-06-26 |
| 3 | 0.005000 | 2024-03-25 |