尚正臻利债券A

(014779)公募债券型
+添加自选
1.0521 0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0521
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.38%
  • 最近一季：-0.70%
  • 最近半年：0.31%
  • 今年以来：-0.55%
  • 最近一年：0.56%
  • 最近两年：2.84%
  • 最近三年：3.98%
  • 成立以来：5.21%
  • 成立日期：2022-05-18
  • 基金经理：关凯瀛 段吉华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.08亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：尚正
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 2.21 2.20 0.00 0.00% 0.00% 1.84 83.54% 83.56% 0.00 0.13% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 2.40 2.18 0.00 0.00% 0.00% 2.29 95.05% 95.49% 0.01 0.37% 0.34% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 2.39 2.18 0.00 0.00% 0.00% 2.39 99.98% 99.98% 0.00 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 8.73 8.73 0.00 0.00% 0.00% 2.60 29.80% 29.82% 4.30 49.23% 49.21% 0.00 0.00% 0.01%
2024-03-30 8.73 8.73 0.00 0.00% 0.00% 2.60 29.80% 29.82% 4.30 49.23% 49.21% 0.00 0.00% 0.01%
2023-12-31 2.38 2.16 0.00 0.00% 0.00% 2.38 99.98% 99.98% 0.00 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 2.80 2.15 0.00 0.00% 0.00% 2.68 94.40% 95.71% 0.00 0.21% 0.16% 0.01 0.27% 0.20%
2023-06-30 2.91 2.14 0.00 0.00% 0.00% 2.90 99.62% 99.72% 0.01 0.38% 0.28% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 2.82 2.37 0.00 0.00% 0.00% 2.82 99.70% 99.75% 0.01 0.30% 0.25% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 2.82 2.37 0.00 0.00% 0.00% 2.82 99.70% 99.75% 0.01 0.30% 0.25% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 2.08 2.07 0.00 0.00% 0.00% 0.86 41.35% 41.40% 0.42 20.06% 20.04% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 2.19 2.19 0.00 0.00% 0.00% 0.06 2.53% 2.53% 1.94 88.35% 88.36% 0.00 0.00% 0.00%