0.9555
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月:1.95%
- 最近一季:36.56%
- 最近半年:31.12%
- 今年以来:32.10%
- 最近一年:30.64%
- 最近两年:30.93%
- 最近三年:-2.70%
- 成立以来:-4.45%
- 成立日期:2022-08-23
- 基金经理:王奇玮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.64亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2025-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6637.11 |
43.19% |
89.30% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
409.33 |
2.66% |
5.51% |
批发和零售业 |
385.71 |
2.51% |
5.19% |
季报日期: 2025-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6928.00 |
42.61% |
87.82% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
961.29 |
5.91% |
12.18% |
季报日期: 2024-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8263.33 |
48.48% |
85.64% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1385.16 |
8.13% |
14.36% |
季报日期: 2024-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13278.99 |
50.28% |
95.62% |
交通运输、仓储和邮政业 |
421.45 |
1.60% |
3.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
62.53 |
0.24% |
0.45% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
43.43 |
0.16% |
0.31% |
批发和零售业 |
31.97 |
0.12% |
0.23% |
卫生和社会工作 |
17.38 |
0.07% |
0.13% |
水利、环境和公共设施管理业 |
13.66 |
0.05% |
0.10% |
科学研究和技术服务业 |
11.36 |
0.04% |
0.08% |
建筑业 |
5.91 |
0.02% |
0.04% |
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
20597.44 |
80.13% |
96.95% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
411.26 |
1.60% |
1.94% |
批发和零售业 |
99.94 |
0.39% |
0.47% |
水利、环境和公共设施管理业 |
43.02 |
0.17% |
0.20% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
33.73 |
0.13% |
0.16% |
科学研究和技术服务业 |
28.00 |
0.11% |
0.13% |
卫生和社会工作 |
24.17 |
0.09% |
0.11% |
建筑业 |
7.60 |
0.03% |
0.04% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
24530.80 |
84.62% |
93.90% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1438.87 |
4.96% |
5.51% |
批发和零售业 |
45.76 |
0.16% |
0.18% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39.14 |
0.14% |
0.15% |
卫生和社会工作 |
29.98 |
0.10% |
0.11% |
水利、环境和公共设施管理业 |
17.94 |
0.06% |
0.07% |
科学研究和技术服务业 |
12.55 |
0.04% |
0.05% |
建筑业 |
8.05 |
0.03% |
0.03% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
28583.10 |
83.21% |
89.71% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1180.65 |
3.44% |
3.71% |
租赁和商务服务业 |
1152.58 |
3.36% |
3.62% |
科学研究和技术服务业 |
848.43 |
2.47% |
2.66% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.11% |
0.12% |
批发和零售业 |
29.25 |
0.09% |
0.09% |
采矿业 |
10.37 |
0.03% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.03% |
0.03% |
建筑业 |
4.30 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
2.58 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
30010.18 |
81.32% |
85.57% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1469.14 |
3.98% |
4.19% |
租赁和商务服务业 |
1358.83 |
3.68% |
3.87% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1130.36 |
3.06% |
3.22% |
科学研究和技术服务业 |
1101.72 |
2.99% |
3.14% |
卫生和社会工作 |
2.34 |
0.01% |
0.01% |