惠升品质优选混合A
(014786)公募混合型
0.7532
0.07%+0.0005
单位净值 [2023-10-11]
0.7532
累计净值 [2023-10-11]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-4.29%
- 最近一季：-10.19%
- 最近半年：-17.03%
- 今年以来：-9.12%
- 最近一年：-7.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.68%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 4.46% | 4.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 95.54% | 95.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.63 | 0.62 | 0.41 | 65.62% | 65.69% | 0.09 | 14.56% | 14.53% | 0.12 | 19.82% | 19.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 2.04 | 1.96 | 1.21 | 57.80% | 59.49% | 0.14 | 7.18% | 6.89% | 0.11 | 5.73% | 5.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1.52 | 1.52 | 1.03 | 67.47% | 67.52% | 0.10 | 6.63% | 6.62% | 0.04 | 2.82% | 2.81% | 0.04 | 2.40% | 2.40% |
| 2022-09-30 | 1.51 | 1.51 | 1.25 | 82.23% | 82.25% | 0.11 | 7.60% | 7.59% | 0.15 | 10.17% | 10.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1.77 | 1.77 | 1.61 | 90.93% | 90.94% | 0.11 | 6.47% | 6.46% | 0.05 | 2.60% | 2.59% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-03-31 | 1.44 | 1.44 | 1.22 | 84.91% | 84.92% | 0.10 | 6.98% | 6.97% | 0.03 | 2.14% | 2.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |