华泰柏瑞匠心臻选混合A
(014792)公募混合型
1.0597
3.61%+0.0382
单位净值 [2025-09-30]
1.0597
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.82%
- 最近一季：12.13%
- 最近半年：14.85%
- 今年以来：13.01%
- 最近一年：15.23%
- 最近两年：24.23%
- 最近三年：14.45%
- 成立以来：5.97%
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：陆从珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5554.84 | 77.64% | 88.54% |
| 采矿业 | 396.24 | 5.54% | 6.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131.50 | 1.84% | 2.10% |
| 金融业 | 123.05 | 1.72% | 1.96% |
| 批发和零售业 | 68.50 | 0.96% | 1.09% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4704.06 | 64.97% | 79.20% |
| 金融业 | 728.34 | 10.06% | 12.26% |
| 采矿业 | 380.75 | 5.26% | 6.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126.00 | 1.74% | 2.12% |