1.0480
0.42%+0.0044
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月:-0.41%
- 最近一季:12.04%
- 最近半年:11.75%
- 今年以来:20.36%
- 最近一年:25.66%
- 最近两年:16.04%
- 最近三年:5.24%
- 成立以来:4.80%
- 成立日期:2022-02-16
- 基金经理:王园园
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.56亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.19亿元
- 投资风格:
- 管理公司:富国
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2025-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
21367.11 |
67.11% |
93.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
846.68 |
2.66% |
3.69% |
科学研究和技术服务业 |
759.78 |
2.39% |
3.31% |
批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2025-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
19696.77 |
71.45% |
97.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
475.79 |
1.73% |
2.36% |
科学研究和技术服务业 |
2.58 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2024-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13880.68 |
77.80% |
97.57% |
农、林、牧、渔业 |
340.77 |
1.91% |
2.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.99 |
0.03% |
0.04% |
季报日期: 2024-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
14959.25 |
76.38% |
89.11% |
农、林、牧、渔业 |
1450.27 |
7.41% |
8.64% |
交通运输、仓储和邮政业 |
377.63 |
1.93% |
2.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
18611.15 |
72.93% |
86.19% |
农、林、牧、渔业 |
1318.81 |
5.17% |
6.11% |
住宿和餐饮业 |
1307.75 |
5.12% |
6.06% |
房地产业 |
193.63 |
0.76% |
0.90% |
科学研究和技术服务业 |
154.08 |
0.60% |
0.71% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.83 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
2.62 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.64 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
19145.83 |
73.14% |
83.82% |
住宿和餐饮业 |
1669.33 |
6.38% |
7.31% |
农、林、牧、渔业 |
1471.18 |
5.62% |
6.44% |
科学研究和技术服务业 |
465.87 |
1.78% |
2.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
66.81 |
0.26% |
0.29% |
水利、环境和公共设施管理业 |
9.14 |
0.03% |
0.04% |
采矿业 |
6.13 |
0.02% |
0.03% |
批发和零售业 |
5.57 |
0.02% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
20079.30 |
70.83% |
79.79% |
住宿和餐饮业 |
2102.62 |
7.42% |
8.36% |
农、林、牧、渔业 |
1572.95 |
5.55% |
6.25% |
卫生和社会工作 |
726.57 |
2.56% |
2.89% |
科学研究和技术服务业 |
656.10 |
2.31% |
2.61% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.98 |
0.07% |
0.08% |
金融业 |
8.26 |
0.03% |
0.03% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
20421.33 |
70.81% |
83.40% |
住宿和餐饮业 |
2436.61 |
8.45% |
9.95% |
农、林、牧、渔业 |
912.08 |
3.16% |
3.72% |
卫生和社会工作 |
319.81 |
1.11% |
1.31% |
科学研究和技术服务业 |
209.13 |
0.73% |
0.85% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
175.35 |
0.61% |
0.72% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.34 |
0.04% |
0.05% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
25218.45 |
60.10% |
83.58% |
住宿和餐饮业 |
2919.48 |
6.96% |
9.68% |
农、林、牧、渔业 |
987.22 |
2.35% |
3.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
806.00 |
1.92% |
2.67% |
科学研究和技术服务业 |
241.38 |
0.58% |
0.80% |