华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)

(014796)公募FOF
+添加自选
0.9329 -0.13%-0.0012
单位净值 [2025-05-26]
0.9329
累计净值 [2025-05-26]
  • 最近一月：0.83%
  • 最近一季：-0.74%
  • 最近半年：2.96%
  • 今年以来：1.39%
  • 最近一年：6.33%
  • 最近两年：-0.47%
  • 最近三年：-6.71%
  • 成立以来：-6.71%
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金经理：李晓易
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.14亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1.48 0.12% 59.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 0.08% 40.92%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9.64 0.74% 86.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.50 0.12% 13.43%