华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)

(014796)公募FOF
+添加自选
0.9329 -0.13%-0.0012
单位净值 [2025-05-26]
0.9329
累计净值 [2025-05-26]
  • 最近一月：0.83%
  • 最近一季：-0.74%
  • 最近半年：2.96%
  • 今年以来：1.39%
  • 最近一年：6.33%
  • 最近两年：-0.47%
  • 最近三年：-6.71%
  • 成立以来：-6.71%
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金经理：李晓易
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.14亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
发表日期 标题
2025-07-18 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）剩余财产分配公告
2025-07-17 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告提示性公告
2025-07-17 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告
2025-05-30 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2025-05-30 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2025年5月30日公告
2025-05-27 华夏基金管理有限公司关于华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）终止基金合同及基金财产清算的公告
2025-05-22 华夏基金管理有限公司关于华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2025-05-16 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）暂停申购及定期定额申购业务的公告
2025-05-16 华夏基金管理有限公司关于华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2025-04-22 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第一季度报告
2025-04-22 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-08 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-03-31 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年年度报告
2025-03-22 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-03-01 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-02-15 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-01-22 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第四季度报告
2025-01-22 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-04 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告