华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)
(014796)公募FOF
0.9329
-0.13%-0.0012
单位净值 [2025-05-26]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：6.33%
- 最近两年：-0.47%
- 最近三年：-6.71%
- 成立以来：-6.71%
- 成立日期：2022-05-24
- 基金经理：李晓易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-05-26 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.13% |
| 2 |
2025-05-23 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.29% |
| 3 |
2025-05-22 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.35% |
| 4 |
2025-05-21 |
0.9401 |
0.9401 |
0.14% |
| 5 |
2025-05-20 |
0.9388 |
0.9388 |
0.38% |
| 6 |
2025-05-19 |
0.9352 |
0.9352 |
0.00% |
| 7 |
2025-05-16 |
0.9352 |
0.9352 |
0.02% |
| 8 |
2025-05-15 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.63% |
| 9 |
2025-05-14 |
0.9409 |
0.9409 |
0.20% |
| 10 |
2025-05-13 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.16% |
| 11 |
2025-05-12 |
0.9405 |
0.9405 |
0.66% |
| 12 |
2025-05-09 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.32% |
| 13 |
2025-05-08 |
0.9373 |
0.9373 |
0.27% |
| 14 |
2025-05-07 |
0.9348 |
0.9348 |
0.03% |
| 15 |
2025-05-06 |
0.9345 |
0.9345 |
0.84% |
| 16 |
2025-04-30 |
0.9267 |
0.9267 |
0.25% |
| 17 |
2025-04-29 |
0.9244 |
0.9244 |
0.14% |
| 18 |
2025-04-28 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.23% |
| 19 |
2025-04-25 |
0.9252 |
0.9252 |
0.25% |
| 20 |
2025-04-24 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.18% |