华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)

(014796)公募FOF
+添加自选
0.9329 -0.13%-0.0012
单位净值 [2025-05-26]
0.9329
累计净值 [2025-05-26]
  • 最近一月：0.83%
  • 最近一季：-0.74%
  • 最近半年：2.96%
  • 今年以来：1.39%
  • 最近一年：6.33%
  • 最近两年：-0.47%
  • 最近三年：-6.71%
  • 成立以来：-6.71%
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金经理：李晓易
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.14亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
实时情况
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
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季报日期:  2023-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600941 中国移动 0.08% 0.01 0.97 38.61% 0.00 (0.00%)
2 300502 新易盛 0.07% 0.02 0.83 33.02% -0.01 (-55.56%)
3 000063 中兴通讯 0.05% 0.02 0.65 26.06% -0.15 (-750.00%)
4 601728 中国电信 0.00% 0.01 0.06 2.31% -0.09 (-900.00%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000063 中兴通讯 0.60% 0.17 7.74 69.49% ---
2 300502 新易盛 0.15% 0.03 1.90 17.08% ---
3 600941 中国移动 0.07% 0.01 0.93 8.37% ---
4 601728 中国电信 0.04% 0.10 0.56 5.05% ---
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