华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006668	华夏中短债债券A	18.25%	200.00	233.72	-31.74 (-2.94%)
2	004042	华夏鼎茂债券A	8.02%	74.60	102.77	38.06 (3.89%)
3	511380	博时可转债ETF	6.78%	7.50	86.83	新增
4	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.77%	0.52	61.10	新增
5	000015	华夏纯债债券A	4.31%	47.50	55.25	62.98 (5.65%)
6	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.93%	12.50	50.27	新增
7	511220	海富通上证城投债ETF	2.90%	3.60	37.20	新增
8	159680	招商中证1000增强策略ETF	2.74%	31.30	35.09	新增
9	513650	南方标普500ETF(QDII)	2.24%	18.00	28.71	新增
10	013686	华安安信消费混合C	2.12%	6.04	27.12	0.00 (0.13%)

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006668	华夏中短债债券A	18.25%	200.00	233.72		-31.74 (-2.94%)
2	004042	华夏鼎茂债券A	8.02%	74.60	102.77		38.06 (3.89%)
3	511380	博时可转债ETF	6.78%	7.50	86.83		新增
4	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.77%	0.52	61.10		新增
5	000015	华夏纯债债券A	4.31%	47.50	55.25		62.98 (5.65%)
6	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.93%	12.50	50.27		新增
7	511220	海富通上证城投债ETF	2.90%	3.60	37.20		新增
8	159680	招商中证1000增强策略ETF	2.74%	31.30	35.09		新增
9	513650	南方标普500ETF(QDII)	2.24%	18.00	28.71		新增
10	013686	华安安信消费混合C	2.12%	6.04	27.12		0.00 (0.13%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006668	华夏中短债债券A	15.31%	168.26	193.21	20.90 (2.71%)
2	004042	华夏鼎茂债券A	11.91%	112.67	150.27	-55.62 (-5.63%)
3	000015	华夏纯债债券A	9.96%	110.49	125.68	-21.92 (-1.63%)
4	159845	华夏中证1000ETF	3.94%	21.00	49.79	新增
5	014499	南方转型增长灵活配置混合C	2.31%	15.09	29.12	-4.20 (-0.72%)
6	013686	华安安信消费混合C	2.25%	6.04	28.41	0.00 (-0.03%)
7	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.14%	17.00	27.05	新增
8	011066	大成高鑫股票C	2.08%	5.93	26.25	-2.07 (-0.78%)
9	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.91%	16.51	24.12	新增
10	004672	华夏短债债券A	1.90%	22.10	24.03	69.33 (6.33%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006668	华夏中短债债券A	15.31%	168.26	193.21		20.90 (2.71%)
2	004042	华夏鼎茂债券A	11.91%	112.67	150.27		-55.62 (-5.63%)
3	000015	华夏纯债债券A	9.96%	110.49	125.68		-21.92 (-1.63%)
4	159845	华夏中证1000ETF	3.94%	21.00	49.79		新增
5	014499	南方转型增长灵活配置混合C	2.31%	15.09	29.12		-4.20 (-0.72%)
6	013686	华安安信消费混合C	2.25%	6.04	28.41		0.00 (-0.03%)
7	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.14%	17.00	27.05		新增
8	011066	大成高鑫股票C	2.08%	5.93	26.25		-2.07 (-0.78%)
9	159655	华夏标普500ETF(QDII)	1.91%	16.51	24.12		新增
10	004672	华夏短债债券A	1.90%	22.10	24.03		69.33 (6.33%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006668	华夏中短债债券A	18.02%	189.16	217.23	0.00 (-0.29%)
2	000015	华夏纯债债券A	8.33%	88.56	100.46	-1.62 (-0.11%)
3	004672	华夏短债债券A	8.23%	91.43	99.25	-22.18 (-2.07%)
4	004042	华夏鼎茂债券A	6.28%	57.05	75.76	31.98 (3.34%)
5	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	4.00%	0.46	48.24	-0.01 (-0.13%)
6	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	3.02%	27.97	36.35	新增
7	008187	淳厚信睿C	2.70%	18.01	32.56	0.00 (-0.05%)
8	513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	2.60%	16.50	31.33	新增
9	013686	华安安信消费混合C	2.22%	6.04	26.79	1.51 (0.51%)
10	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	2.22%	9.73	26.82	1.39 (0.31%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006668	华夏中短债债券A	18.02%	189.16	217.23		0.00 (-0.29%)
2	000015	华夏纯债债券A	8.33%	88.56	100.46		-1.62 (-0.11%)
3	004672	华夏短债债券A	8.23%	91.43	99.25		-22.18 (-2.07%)
4	004042	华夏鼎茂债券A	6.28%	57.05	75.76		31.98 (3.34%)
5	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	4.00%	0.46	48.24		-0.01 (-0.13%)
6	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	3.02%	27.97	36.35		新增
7	008187	淳厚信睿C	2.70%	18.01	32.56		0.00 (-0.05%)
8	513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	2.60%	16.50	31.33		新增
9	013686	华安安信消费混合C	2.22%	6.04	26.79		1.51 (0.51%)
10	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	2.22%	9.73	26.82		1.39 (0.31%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006668	华夏中短债债券A	17.73%	189.16	214.22	-35.66 (-3.61%)
2	004042	华夏鼎茂债券A	9.62%	89.03	116.19	45.28 (4.50%)
3	000015	华夏纯债债券A	8.22%	86.94	99.32	-20.85 (-2.06%)
4	004672	华夏短债债券A	6.16%	69.24	74.49	新增
5	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	4.10%	59.42	49.60	-33.50 (-2.37%)
6	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.87%	0.45	46.78	新增
7	013686	华安安信消费混合C	2.73%	7.55	32.96	新增
8	008187	淳厚信睿C	2.65%	18.01	31.98	新增
9	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	2.53%	11.12	30.61	新增
10	011650	易方达逆向投资混合C	2.52%	32.88	30.44	-4.19 (-0.26%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006668	华夏中短债债券A	17.73%	189.16	214.22		-35.66 (-3.61%)
2	004042	华夏鼎茂债券A	9.62%	89.03	116.19		45.28 (4.50%)
3	000015	华夏纯债债券A	8.22%	86.94	99.32		-20.85 (-2.06%)
4	004672	华夏短债债券A	6.16%	69.24	74.49		新增
5	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	4.10%	59.42	49.60		-33.50 (-2.37%)
6	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.87%	0.45	46.78		新增
7	013686	华安安信消费混合C	2.73%	7.55	32.96		新增
8	008187	淳厚信睿C	2.65%	18.01	31.98		新增
9	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	2.53%	11.12	30.61		新增
10	011650	易方达逆向投资混合C	2.52%	32.88	30.44		-4.19 (-0.26%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	14.12%	134.30	171.70	46.00 (4.23%)
2	006668	华夏中短债债券A	14.12%	153.50	171.64	新增
3	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	10.41%	89.70	126.49	9.08 (0.55%)
4	000015	华夏纯债债券A	6.16%	66.09	74.92	新增
5	512010	易方达沪深300医药ETF	3.53%	104.39	42.90	新增
6	515030	华夏中证新能源汽车ETF	3.44%	35.13	41.84	新增
7	001045	华夏可转债增强债券A	3.38%	32.46	41.03	48.11 (5.05%)
8	288002	华夏收入混合	2.49%	5.41	30.30	新增
9	512980	广发中证传媒ETF	2.39%	40.23	29.05	新增
10	011650	易方达逆向投资混合C	2.26%	28.69	27.51	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	14.12%	134.30	171.70		46.00 (4.23%)
2	006668	华夏中短债债券A	14.12%	153.50	171.64		新增
3	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	10.41%	89.70	126.49		9.08 (0.55%)
4	000015	华夏纯债债券A	6.16%	66.09	74.92		新增
5	512010	易方达沪深300医药ETF	3.53%	104.39	42.90		新增
6	515030	华夏中证新能源汽车ETF	3.44%	35.13	41.84		新增
7	001045	华夏可转债增强债券A	3.38%	32.46	41.03		48.11 (5.05%)
8	288002	华夏收入混合	2.49%	5.41	30.30		新增
9	512980	广发中证传媒ETF	2.39%	40.23	29.05		新增
10	011650	易方达逆向投资混合C	2.26%	28.69	27.51		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	18.35%	180.30	226.69	0.00 (-1.01%)
2	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	10.96%	98.78	135.46	0.00 (-0.69%)
3	004672	华夏短债债券A	9.06%	105.78	111.97	0.00 (-0.50%)
4	001045	华夏可转债增强债券A	8.43%	80.58	104.21	0.00 (0.31%)
5	003567	华夏行业景气混合	6.40%	28.62	79.10	0.00 (0.72%)
6	968050	摩根国际债券人民币对冲	5.50%	6.72	67.91	0.00 (-0.11%)
7	001048	富国新兴产业股票A	4.00%	26.90	49.42	0.00 (0.69%)
8	512400	南方中证申万有色金属ETF	3.89%	48.59	48.10	新增
9	518880	华安黄金易ETF	3.73%	10.39	46.09	新增
10	015601	宏利行业精选混合C	3.58%	6.25	44.18	0.00 (-0.02%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	18.35%	180.30	226.69		0.00 (-1.01%)
2	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	10.96%	98.78	135.46		0.00 (-0.69%)
3	004672	华夏短债债券A	9.06%	105.78	111.97		0.00 (-0.50%)
4	001045	华夏可转债增强债券A	8.43%	80.58	104.21		0.00 (0.31%)
5	003567	华夏行业景气混合	6.40%	28.62	79.10		0.00 (0.72%)
6	968050	摩根国际债券人民币对冲	5.50%	6.72	67.91		0.00 (-0.11%)
7	001048	富国新兴产业股票A	4.00%	26.90	49.42		0.00 (0.69%)
8	512400	南方中证申万有色金属ETF	3.89%	48.59	48.10		新增
9	518880	华安黄金易ETF	3.73%	10.39	46.09		新增
10	015601	宏利行业精选混合C	3.58%	6.25	44.18		0.00 (-0.02%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	17.34%	180.30	225.47	-59.22 (-6.08%)
2	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	10.27%	98.78	133.58	0.00 (-0.32%)
3	001045	华夏可转债增强债券A	8.74%	80.58	113.69	13.31 (1.45%)
4	004672	华夏短债债券A	8.56%	105.78	111.38	新增
5	003567	华夏行业景气混合	7.12%	28.62	92.55	0.00 (-0.14%)
6	968050	摩根国际债券人民币对冲	5.39%	6.72	70.13	0.00 (-0.03%)
7	001048	富国新兴产业股票A	4.69%	26.90	61.01	新增
8	512980	广发中证传媒ETF	4.45%	64.70	57.84	新增
9	015601	宏利行业精选混合C	3.56%	6.25	46.28	0.00 (0.09%)
10	002871	华夏智胜价值成长股票A	3.03%	25.14	39.45	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	17.34%	180.30	225.47		-59.22 (-6.08%)
2	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	10.27%	98.78	133.58		0.00 (-0.32%)
3	001045	华夏可转债增强债券A	8.74%	80.58	113.69		13.31 (1.45%)
4	004672	华夏短债债券A	8.56%	105.78	111.38		新增
5	003567	华夏行业景气混合	7.12%	28.62	92.55		0.00 (-0.14%)
6	968050	摩根国际债券人民币对冲	5.39%	6.72	70.13		0.00 (-0.03%)
7	001048	富国新兴产业股票A	4.69%	26.90	61.01		新增
8	512980	广发中证传媒ETF	4.45%	64.70	57.84		新增
9	015601	宏利行业精选混合C	3.56%	6.25	46.28		0.00 (0.09%)
10	002871	华夏智胜价值成长股票A	3.03%	25.14	39.45		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	11.26%	121.08	148.56	0.00 (0.08%)
2	001045	华夏可转债增强债券A	10.19%	93.88	134.54	-62.22 (-6.88%)
3	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	9.95%	98.78	131.35	新增
4	005140	华夏睿磐泰荣混合A	7.50%	78.31	99.03	新增
5	003567	华夏行业景气混合	6.98%	28.62	92.18	0.00 (0.10%)
6	968050	摩根国际债券人民币对冲	5.36%	6.72	70.80	新增
7	002910	易方达供给改革混合	4.57%	21.86	60.33	0.00 (-0.19%)
8	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.90%	91.91	51.47	新增
9	519918	华夏兴和混合A	3.90%	13.82	51.46	10.00 (2.87%)
10	015601	宏利行业精选混合C	3.65%	6.25	48.21	0.00 (-0.13%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	11.26%	121.08	148.56		0.00 (0.08%)
2	001045	华夏可转债增强债券A	10.19%	93.88	134.54		-62.22 (-6.88%)
3	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	9.95%	98.78	131.35		新增
4	005140	华夏睿磐泰荣混合A	7.50%	78.31	99.03		新增
5	003567	华夏行业景气混合	6.98%	28.62	92.18		0.00 (0.10%)
6	968050	摩根国际债券人民币对冲	5.36%	6.72	70.80		新增
7	002910	易方达供给改革混合	4.57%	21.86	60.33		0.00 (-0.19%)
8	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.90%	91.91	51.47		新增
9	519918	华夏兴和混合A	3.90%	13.82	51.46		10.00 (2.87%)
10	015601	宏利行业精选混合C	3.65%	6.25	48.21		0.00 (-0.13%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	11.34%	121.08	146.10	-40.27 (-3.70%)
2	005177	华夏睿磐泰利混合A	7.59%	75.40	97.78	0.00 (0.02%)
3	003567	华夏行业景气混合	7.08%	28.62	91.16	0.00 (0.27%)
4	519918	华夏兴和混合A	6.77%	23.82	87.26	0.00 (0.00%)
5	000015	华夏纯债债券A	4.72%	47.36	60.81	0.00 (-0.07%)
6	002910	易方达供给改革混合	4.38%	21.86	56.48	0.00 (0.46%)
7	511880	银华日利A	4.35%	0.56	56.05	1.29 (10.03%)
8	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	4.05%	37.99	52.20	9.88 (1.37%)
9	001021	华夏亚债中国指数A	3.86%	38.43	49.69	新增
10	159920	华夏恒生ETF(QDII)	3.71%	42.62	47.82	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	11.34%	121.08	146.10		-40.27 (-3.70%)
2	005177	华夏睿磐泰利混合A	7.59%	75.40	97.78		0.00 (0.02%)
3	003567	华夏行业景气混合	7.08%	28.62	91.16		0.00 (0.27%)
4	519918	华夏兴和混合A	6.77%	23.82	87.26		0.00 (0.00%)
5	000015	华夏纯债债券A	4.72%	47.36	60.81		0.00 (-0.07%)
6	002910	易方达供给改革混合	4.38%	21.86	56.48		0.00 (0.46%)
7	511880	银华日利A	4.35%	0.56	56.05		1.29 (10.03%)
8	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	4.05%	37.99	52.20		9.88 (1.37%)
9	001021	华夏亚债中国指数A	3.86%	38.43	49.69		新增
10	159920	华夏恒生ETF(QDII)	3.71%	42.62	47.82		新增

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511880	银华日利A	14.38%	1.85	187.73	0.00 (新增)
2	004042	华夏鼎茂债券A	7.64%	80.81	99.76	0.00 (新增)
3	005177	华夏睿磐泰利混合A	7.61%	75.40	99.40	0.00 (新增)
4	003567	华夏行业景气混合	7.35%	28.62	96.02	0.00 (新增)
5	519918	华夏兴和混合A	6.77%	23.82	88.45	0.00 (新增)
6	015601	宏利行业精选混合C	6.74%	12.25	88.02	0.00 (新增)
7	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	5.42%	47.87	70.80	0.00 (新增)
8	002910	易方达供给改革混合	4.84%	21.86	63.24	0.00 (新增)
9	000015	华夏纯债债券A	4.65%	47.36	60.76	0.00 (新增)
10	002459	华夏鼎利债券A	3.64%	35.77	47.46	0.00 (新增)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511880	银华日利A	14.38%	1.85	187.73		0.00 (新增)
2	004042	华夏鼎茂债券A	7.64%	80.81	99.76		0.00 (新增)
3	005177	华夏睿磐泰利混合A	7.61%	75.40	99.40		0.00 (新增)
4	003567	华夏行业景气混合	7.35%	28.62	96.02		0.00 (新增)
5	519918	华夏兴和混合A	6.77%	23.82	88.45		0.00 (新增)
6	015601	宏利行业精选混合C	6.74%	12.25	88.02		0.00 (新增)
7	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	5.42%	47.87	70.80		0.00 (新增)
8	002910	易方达供给改革混合	4.84%	21.86	63.24		0.00 (新增)
9	000015	华夏纯债债券A	4.65%	47.36	60.76		0.00 (新增)
10	002459	华夏鼎利债券A	3.64%	35.77	47.46		0.00 (新增)

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