富国融悦12个月持有期混合A
(014797)公募混合型
1.1823
0.75%+0.0089
单位净值 [2025-09-30]
1.1823
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：18.92%
- 最近半年：23.04%
- 今年以来：40.47%
- 最近一年：64.96%
- 最近两年：34.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.23%
- 成立日期：2022-11-04
- 基金经理：张孝达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9372.51 | 67.60% | 86.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 720.06 | 5.19% | 6.66% |
| 采矿业 | 420.86 | 3.04% | 3.89% |
| 批发和零售业 | 298.69 | 2.15% | 2.76% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7571.84 | 52.72% | 73.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1144.44 | 7.97% | 11.16% |
| 批发和零售业 | 496.81 | 3.46% | 4.84% |
| 采矿业 | 367.41 | 2.56% | 3.58% |
| 租赁和商务服务业 | 342.68 | 2.39% | 3.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 255.35 | 1.78% | 2.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 76.06 | 0.53% | 0.74% |