富国融悦12个月持有期混合A

(014797)公募混合型
+添加自选
1.1823 0.75%+0.0089
单位净值 [2025-09-30]
1.1823
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.27%
  • 最近一季：18.92%
  • 最近半年：23.04%
  • 今年以来：40.47%
  • 最近一年：64.96%
  • 最近两年：34.57%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：18.23%
  • 成立日期：2022-11-04
  • 基金经理：张孝达
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.39亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：富国
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 1.39 1.39 1.30 93.68% 93.71% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 6.26% 6.24% 0.00 0.06% 0.05%
2025-03-31 1.44 1.44 1.33 92.38% 92.40% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 7.62% 7.60% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 1.57 1.56 1.40 89.38% 89.41% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 9.08% 9.05% 0.02 1.54% 1.54%
2024-09-30 1.44 1.43 1.31 90.82% 90.86% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 7.65% 7.61% 0.02 1.53% 1.53%
2024-06-30 1.45 1.45 1.27 87.53% 87.56% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 12.39% 12.36% 0.00 0.08% 0.08%
2024-03-31 1.66 1.65 1.55 93.11% 93.15% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 6.89% 6.85% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 1.66 1.65 1.55 93.11% 93.15% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 6.89% 6.85% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 2.16 2.15 2.00 92.32% 92.35% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 7.12% 7.09% 0.01 0.56% 0.56%
2023-09-30 2.38 2.38 2.15 90.07% 90.09% 0.00 0.15% 0.15% 0.23 9.78% 9.76% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 2.67 2.67 2.39 89.56% 89.57% 0.00 0.00% 0.00% 0.27 10.06% 10.05% 0.01 0.38% 0.38%
2023-03-31 2.69 2.68 2.33 86.81% 86.83% 0.00 0.00% 0.00% 0.35 13.18% 13.16% 0.00 0.01% 0.01%
2023-03-30 2.69 2.68 2.33 86.81% 86.83% 0.00 0.00% 0.00% 0.35 13.18% 13.16% 0.00 0.01% 0.01%