工银招瑞一年持有混合A
(014799)公募混合型
1.1659
0.55%+0.0064
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.87%
- 最近一季：11.10%
- 最近半年：11.98%
- 今年以来：13.65%
- 最近一年：17.39%
- 最近两年：20.22%
- 最近三年：18.90%
- 成立以来：16.59%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8618.68 |
24.17% |
80.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
963.00 |
2.70% |
8.99% |
| 采矿业 |
940.29 |
2.64% |
8.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
80.94 |
0.23% |
0.76% |
| 批发和零售业 |
66.01 |
0.19% |
0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
41.62 |
0.12% |
0.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.84 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9275.82 |
22.30% |
74.60% |
| 采矿业 |
1280.58 |
3.08% |
10.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1071.40 |
2.58% |
8.62% |
| 金融业 |
550.05 |
1.32% |
4.42% |
| 文化、体育和娱乐业 |
148.64 |
0.36% |
1.20% |
| 批发和零售业 |
86.25 |
0.21% |
0.69% |
| 房地产业 |
13.55 |
0.03% |
0.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.98 |
0.01% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.03 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8235.71 |
14.45% |
54.16% |
| 金融业 |
2289.57 |
4.02% |
15.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1455.40 |
2.55% |
9.57% |
| 采矿业 |
1093.05 |
1.92% |
7.19% |
| 建筑业 |
991.79 |
1.74% |
6.52% |
| 房地产业 |
684.13 |
1.20% |
4.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
191.78 |
0.34% |
1.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
118.42 |
0.21% |
0.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
85.78 |
0.15% |
0.56% |
| 批发和零售业 |
61.25 |
0.11% |
0.40% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17027.09 |
20.21% |
71.99% |
| 采矿业 |
2618.83 |
3.11% |
11.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1229.93 |
1.46% |
5.20% |
| 建筑业 |
853.13 |
1.01% |
3.61% |
| 房地产业 |
732.86 |
0.87% |
3.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
687.36 |
0.82% |
2.91% |
| 金融业 |
499.22 |
0.59% |
2.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.01 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22008.53 |
16.71% |
62.03% |
| 金融业 |
6667.11 |
5.06% |
18.79% |
| 采矿业 |
3121.86 |
2.37% |
8.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1345.94 |
1.02% |
3.79% |
| 房地产业 |
1122.46 |
0.85% |
3.16% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
448.55 |
0.34% |
1.26% |
| 建筑业 |
378.17 |
0.29% |
1.07% |
| 批发和零售业 |
331.08 |
0.25% |
0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
52.25 |
0.04% |
0.15% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23160.45 |
14.97% |
63.65% |
| 金融业 |
2893.12 |
1.87% |
7.95% |
| 房地产业 |
2231.00 |
1.44% |
6.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2151.02 |
1.39% |
5.91% |
| 采矿业 |
1824.68 |
1.18% |
5.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1591.59 |
1.03% |
4.37% |
| 建筑业 |
1367.60 |
0.88% |
3.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
879.05 |
0.57% |
2.42% |
| 农、林、牧、渔业 |
237.54 |
0.15% |
0.65% |
| 批发和零售业 |
42.89 |
0.03% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17666.55 |
8.64% |
46.83% |
| 金融业 |
9068.23 |
4.43% |
24.04% |
| 房地产业 |
5320.38 |
2.60% |
14.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2579.43 |
1.26% |
6.84% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1183.39 |
0.58% |
3.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
930.44 |
0.45% |
2.47% |
| 采矿业 |
379.01 |
0.19% |
1.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
365.31 |
0.18% |
0.97% |
| 卫生和社会工作 |
233.49 |
0.11% |
0.62% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19390.83 |
9.47% |
61.03% |
| 房地产业 |
6748.15 |
3.29% |
21.24% |
| 金融业 |
3836.74 |
1.87% |
12.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1285.50 |
0.63% |
4.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
513.30 |
0.25% |
1.62% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22826.26 |
10.90% |
64.20% |
| 金融业 |
5883.85 |
2.81% |
16.55% |
| 房地产业 |
3937.22 |
1.88% |
11.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1206.60 |
0.58% |
3.39% |
| 批发和零售业 |
757.80 |
0.36% |
2.13% |
| 建筑业 |
519.73 |
0.25% |
1.46% |
| 文化、体育和娱乐业 |
425.83 |
0.20% |
1.20% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15035.00 |
7.31% |
63.63% |
| 房地产业 |
4036.85 |
1.96% |
17.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1906.01 |
0.93% |
8.07% |
| 建筑业 |
1068.93 |
0.52% |
4.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
660.79 |
0.32% |
2.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
410.61 |
0.20% |
1.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
305.88 |
0.15% |
1.29% |
| 住宿和餐饮业 |
203.44 |
0.10% |
0.86% |