1.8646
0.83%+0.0154
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.45%
- 最近一季：20.44%
- 最近半年：36.14%
- 今年以来：43.92%
- 最近一年：47.02%
- 最近两年：39.79%
- 最近三年：72.28%
- 成立以来：86.46%
- 成立日期：2022-03-18
- 基金经理：马芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
141307.72 |
49.48% |
54.57% |
| 金融业 |
30553.85 |
10.70% |
11.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26754.26 |
9.37% |
10.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10810.54 |
3.79% |
4.17% |
| 建筑业 |
8800.34 |
3.08% |
3.40% |
| 采矿业 |
7770.72 |
2.72% |
3.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
6825.35 |
2.39% |
2.64% |
| 批发和零售业 |
6288.09 |
2.20% |
2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6037.32 |
2.11% |
2.33% |
| 房地产业 |
3720.32 |
1.30% |
1.44% |
| 租赁和商务服务业 |
3013.37 |
1.06% |
1.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2702.95 |
0.95% |
1.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
2234.97 |
0.78% |
0.86% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1188.35 |
0.42% |
0.46% |
| 住宿和餐饮业 |
529.27 |
0.19% |
0.20% |
| 卫生和社会工作 |
229.19 |
0.08% |
0.09% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
78.47 |
0.03% |
0.03% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
77.86 |
0.03% |
0.03% |
| 教育 |
26.20 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
83743.88 |
45.29% |
50.00% |
| 金融业 |
17462.82 |
9.44% |
10.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14858.88 |
8.04% |
8.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11811.06 |
6.39% |
7.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11810.36 |
6.39% |
7.05% |
| 建筑业 |
9159.43 |
4.95% |
5.47% |
| 采矿业 |
6838.05 |
3.70% |
4.08% |
| 批发和零售业 |
4769.43 |
2.58% |
2.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1850.07 |
1.00% |
1.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
1042.86 |
0.56% |
0.62% |
| 租赁和商务服务业 |
1027.14 |
0.56% |
0.61% |
| 房地产业 |
947.88 |
0.51% |
0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
801.55 |
0.43% |
0.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
686.67 |
0.37% |
0.41% |
| 卫生和社会工作 |
341.16 |
0.18% |
0.20% |
| 住宿和餐饮业 |
227.72 |
0.12% |
0.14% |
| 教育 |
77.22 |
0.04% |
0.05% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
15.93 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
123546.77 |
54.93% |
61.53% |
| 金融业 |
17635.48 |
7.84% |
8.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13440.75 |
5.98% |
6.69% |
| 建筑业 |
10728.61 |
4.77% |
5.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8975.18 |
3.99% |
4.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8960.24 |
3.98% |
4.46% |
| 批发和零售业 |
3991.10 |
1.77% |
1.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3827.76 |
1.70% |
1.91% |
| 采矿业 |
3145.67 |
1.40% |
1.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
1858.39 |
0.83% |
0.93% |
| 农、林、牧、渔业 |
1666.12 |
0.74% |
0.83% |
| 租赁和商务服务业 |
985.09 |
0.44% |
0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
982.61 |
0.44% |
0.49% |
| 卫生和社会工作 |
430.17 |
0.19% |
0.21% |
| 住宿和餐饮业 |
331.37 |
0.15% |
0.17% |
| 房地产业 |
274.36 |
0.12% |
0.14% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
186732.18 |
66.01% |
71.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
29536.97 |
10.44% |
11.33% |
| 金融业 |
9333.06 |
3.30% |
3.58% |
| 采矿业 |
7110.25 |
2.51% |
2.73% |
| 建筑业 |
5804.47 |
2.05% |
2.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5112.05 |
1.81% |
1.96% |
| 批发和零售业 |
4275.34 |
1.51% |
1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3482.40 |
1.23% |
1.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2488.98 |
0.88% |
0.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
1907.05 |
0.67% |
0.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1633.42 |
0.58% |
0.63% |
| 租赁和商务服务业 |
1622.74 |
0.57% |
0.62% |
| 教育 |
857.14 |
0.30% |
0.33% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
366.72 |
0.13% |
0.14% |
| 房地产业 |
236.98 |
0.08% |
0.09% |
| 农、林、牧、渔业 |
152.20 |
0.05% |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
76.96 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
270951.12 |
53.88% |
58.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
44323.43 |
8.81% |
9.55% |
| 金融业 |
39497.08 |
7.85% |
8.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
22430.97 |
4.46% |
4.83% |
| 建筑业 |
20459.89 |
4.07% |
4.41% |
| 批发和零售业 |
12932.49 |
2.57% |
2.79% |
| 采矿业 |
9452.49 |
1.88% |
2.04% |
| 房地产业 |
8507.82 |
1.69% |
1.83% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8264.61 |
1.64% |
1.78% |
| 租赁和商务服务业 |
7056.23 |
1.40% |
1.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
6745.09 |
1.34% |
1.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4830.22 |
0.96% |
1.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4226.13 |
0.84% |
0.91% |
| 教育 |
1837.72 |
0.37% |
0.40% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1525.73 |
0.30% |
0.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
846.47 |
0.17% |
0.18% |
| 住宿和餐饮业 |
266.43 |
0.05% |
0.06% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
222633.78 |
56.61% |
64.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32785.53 |
8.34% |
9.45% |
| 金融业 |
15260.73 |
3.88% |
4.40% |
| 建筑业 |
12671.77 |
3.22% |
3.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11647.21 |
2.96% |
3.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10465.55 |
2.66% |
3.02% |
| 批发和零售业 |
9063.13 |
2.30% |
2.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7721.83 |
1.96% |
2.22% |
| 采矿业 |
5927.90 |
1.51% |
1.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
4531.72 |
1.15% |
1.31% |
| 租赁和商务服务业 |
4437.75 |
1.13% |
1.28% |
| 房地产业 |
4021.01 |
1.02% |
1.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3215.22 |
0.82% |
0.93% |
| 农、林、牧、渔业 |
1230.17 |
0.31% |
0.35% |
| 教育 |
694.90 |
0.18% |
0.20% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
495.83 |
0.13% |
0.14% |
| 住宿和餐饮业 |
183.66 |
0.05% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
118.68 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29638.49 |
50.40% |
61.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2994.61 |
5.09% |
6.23% |
| 金融业 |
2740.36 |
4.66% |
5.70% |
| 批发和零售业 |
2337.96 |
3.98% |
4.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2267.87 |
3.86% |
4.72% |
| 租赁和商务服务业 |
1369.91 |
2.33% |
2.85% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1273.36 |
2.17% |
2.65% |
| 建筑业 |
1263.31 |
2.15% |
2.63% |
| 房地产业 |
1148.76 |
1.95% |
2.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
693.61 |
1.18% |
1.44% |
| 农、林、牧、渔业 |
549.32 |
0.93% |
1.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
491.28 |
0.84% |
1.02% |
| 采矿业 |
424.39 |
0.72% |
0.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
305.75 |
0.52% |
0.64% |
| 住宿和餐饮业 |
277.58 |
0.47% |
0.58% |
| 教育 |
238.26 |
0.41% |
0.50% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
14.86 |
0.03% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
7.54 |
0.01% |
0.02% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
6.80 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19818.54 |
60.60% |
74.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1605.46 |
4.91% |
6.07% |
| 批发和零售业 |
829.96 |
2.54% |
3.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
733.30 |
2.24% |
2.77% |
| 文化、体育和娱乐业 |
589.41 |
1.80% |
2.23% |
| 租赁和商务服务业 |
480.90 |
1.47% |
1.82% |
| 采矿业 |
418.43 |
1.28% |
1.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
417.01 |
1.28% |
1.58% |
| 房地产业 |
317.82 |
0.97% |
1.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
285.31 |
0.87% |
1.08% |
| 建筑业 |
277.89 |
0.85% |
1.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
233.76 |
0.71% |
0.88% |
| 金融业 |
195.60 |
0.60% |
0.74% |
| 教育 |
104.42 |
0.32% |
0.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
79.60 |
0.24% |
0.30% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
52.93 |
0.16% |
0.20% |
| 住宿和餐饮业 |
14.99 |
0.05% |
0.06% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5449.64 |
63.02% |
77.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1167.71 |
13.50% |
16.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
188.62 |
2.18% |
2.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
83.14 |
0.96% |
1.19% |
| 租赁和商务服务业 |
44.11 |
0.51% |
0.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
28.27 |
0.33% |
0.40% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
25.98 |
0.30% |
0.37% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
6.62 |
0.08% |
0.09% |
| 建筑业 |
4.38 |
0.05% |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.25 |
0.04% |
0.05% |