国金量化精选混合A
(014805)公募混合型
1.8646
0.83%+0.0154
单位净值 [2025-09-30]
1.8646
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.45%
- 最近一季：20.44%
- 最近半年：36.14%
- 今年以来：43.92%
- 最近一年：47.02%
- 最近两年：39.79%
- 最近三年：72.28%
- 成立以来：86.46%
- 成立日期：2022-03-18
- 基金经理：马芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.8646 | 1.8646 | 0.83% |
| 2025-09-29 | 1.8493 | 1.8493 | 1.72% |
| 2025-09-26 | 1.8180 | 1.8180 | -1.52% |
| 2025-09-25 | 1.8461 | 1.8461 | 0.51% |
| 2025-09-24 | 1.8367 | 1.8367 | 1.42% |
| 2025-09-23 | 1.8110 | 1.8110 | -0.79% |
| 2025-09-22 | 1.8255 | 1.8255 | 0.63% |
| 2025-09-19 | 1.8141 | 1.8141 | -0.31% |
| 2025-09-18 | 1.8198 | 1.8198 | -1.08% |
| 2025-09-17 | 1.8397 | 1.8397 | 0.76% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金量化精选混合A | 2.96% | 4.45% | 20.44% | 36.14% | 47.02% | 43.92% |
| 同类型排名 | 2612/8521 | 3477/8521 | 3743/8521 | 1703/8521 | 1492/8521 | 1834/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.12亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.69亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.44亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 12.36亿份 | 26956 |
基金经理
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马芳 上任时间：2022-03-18
马芳女士:中国,1980年7月7日出生,中国人民大学硕士。2003年7月至2005年7月在华泰贝通网络科技有限公司担任IT事业部测试工程师,2005年8月至2015年9月在奥博杰天软件北京有限公司担任软件研发中心证券交易系统自动化测试部经理,2015年9月至2016年5月在北京海峰科技有限责任公司担任特定估值方案项目部经理,2016年5月加入国金基金管理有限公司,历任量化投资运营中心副总经理,产品中心副总经理,量化投资事业部副总经理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-30 | 关于对单个基金账户国金量化精选混合型证券投资基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务金额上限调整的公告 |
| 2025-07-24 | 关于对单个基金账户国金量化精选混合型证券投资基金限制大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-19 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国金量化精选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-22 | 国金量化精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国金量化精选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 国金量化精选混合型证券投资基金（国金量化精选A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-01-17 | 国金基金管理有限公司国金量化精选混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-10-25 | 国金量化精选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 国金量化精选混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国金量化精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-06-25 | 国金量化精选混合型证券投资基金（国金量化精选A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-22 | 国金基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国金量化精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |