华安沣瑞一年持有混合A
(014809)公募混合型
1.1083
0.36%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.03%
- 最近一季：4.44%
- 最近半年：6.31%
- 今年以来：6.44%
- 最近一年：8.13%
- 最近两年：8.64%
- 最近三年：10.04%
- 成立以来：10.83%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：吴文明 张瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
839.29 |
7.42% |
58.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
157.76 |
1.40% |
11.07% |
| 金融业 |
136.19 |
1.20% |
9.56% |
| 采矿业 |
113.11 |
1.00% |
7.94% |
| 农、林、牧、渔业 |
66.87 |
0.59% |
4.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
43.35 |
0.38% |
3.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
34.13 |
0.30% |
2.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
34.02 |
0.30% |
2.39% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
537.46 |
4.19% |
57.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
128.58 |
1.00% |
13.84% |
| 金融业 |
68.46 |
0.53% |
7.37% |
| 采矿业 |
41.31 |
0.32% |
4.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
39.20 |
0.31% |
4.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
38.65 |
0.30% |
4.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
35.26 |
0.27% |
3.79% |
| 农、林、牧、渔业 |
30.01 |
0.23% |
3.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.29 |
0.08% |
1.11% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
586.67 |
3.96% |
57.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
94.63 |
0.64% |
9.23% |
| 采矿业 |
92.78 |
0.63% |
9.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
90.86 |
0.61% |
8.87% |
| 金融业 |
63.48 |
0.43% |
6.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
31.80 |
0.21% |
3.10% |
| 文化、体育和娱乐业 |
31.08 |
0.21% |
3.03% |
| 批发和零售业 |
20.34 |
0.14% |
1.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8.06 |
0.05% |
0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.24 |
0.04% |
0.51% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2034.36 |
9.56% |
61.39% |
| 金融业 |
509.80 |
2.39% |
15.38% |
| 采矿业 |
354.22 |
1.66% |
10.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
143.95 |
0.68% |
4.34% |
| 批发和零售业 |
77.18 |
0.36% |
2.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
55.69 |
0.26% |
1.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
55.65 |
0.26% |
1.68% |
| 建筑业 |
53.97 |
0.25% |
1.63% |
| 卫生和社会工作 |
28.79 |
0.14% |
0.87% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4985.40 |
11.10% |
48.95% |
| 金融业 |
2091.97 |
4.66% |
20.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1723.40 |
3.84% |
16.92% |
| 采矿业 |
514.08 |
1.14% |
5.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
234.77 |
0.52% |
2.31% |
| 建筑业 |
171.29 |
0.38% |
1.68% |
| 房地产业 |
150.70 |
0.34% |
1.48% |
| 文化、体育和娱乐业 |
122.54 |
0.27% |
1.20% |
| 批发和零售业 |
78.90 |
0.18% |
0.77% |
| 卫生和社会工作 |
72.20 |
0.16% |
0.71% |
| 租赁和商务服务业 |
34.39 |
0.08% |
0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.46 |
0.01% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.71 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7046.65 |
12.22% |
56.93% |
| 金融业 |
2121.14 |
3.68% |
17.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1290.55 |
2.24% |
10.43% |
| 采矿业 |
481.67 |
0.84% |
3.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
325.77 |
0.56% |
2.63% |
| 房地产业 |
252.05 |
0.44% |
2.04% |
| 批发和零售业 |
190.22 |
0.33% |
1.54% |
| 建筑业 |
189.99 |
0.33% |
1.53% |
| 卫生和社会工作 |
161.06 |
0.28% |
1.30% |
| 文化、体育和娱乐业 |
159.66 |
0.28% |
1.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
112.54 |
0.20% |
0.91% |
| 租赁和商务服务业 |
43.61 |
0.08% |
0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8194.86 |
10.38% |
64.14% |
| 金融业 |
2208.72 |
2.80% |
17.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
557.79 |
0.71% |
4.37% |
| 租赁和商务服务业 |
480.96 |
0.61% |
3.76% |
| 采矿业 |
406.02 |
0.51% |
3.18% |
| 房地产业 |
314.47 |
0.40% |
2.46% |
| 卫生和社会工作 |
245.53 |
0.31% |
1.92% |
| 建筑业 |
136.38 |
0.17% |
1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
104.56 |
0.13% |
0.82% |
| 批发和零售业 |
101.14 |
0.13% |
0.79% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14.52 |
0.02% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15499.86 |
10.08% |
62.60% |
| 金融业 |
5065.39 |
3.30% |
20.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
953.43 |
0.62% |
3.85% |
| 卫生和社会工作 |
528.30 |
0.34% |
2.13% |
| 采矿业 |
444.76 |
0.29% |
1.80% |
| 租赁和商务服务业 |
397.36 |
0.26% |
1.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
370.37 |
0.24% |
1.50% |
| 房地产业 |
356.10 |
0.23% |
1.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
354.84 |
0.23% |
1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
331.94 |
0.22% |
1.34% |
| 农、林、牧、渔业 |
183.83 |
0.12% |
0.74% |
| 住宿和餐饮业 |
132.45 |
0.09% |
0.53% |
| 批发和零售业 |
113.08 |
0.07% |
0.46% |
| 建筑业 |
15.43 |
0.01% |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11.71 |
0.01% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13476.56 |
8.79% |
60.05% |
| 金融业 |
5242.79 |
3.42% |
23.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
798.41 |
0.52% |
3.56% |
| 采矿业 |
456.45 |
0.30% |
2.03% |
| 房地产业 |
364.45 |
0.24% |
1.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
364.06 |
0.24% |
1.62% |
| 建筑业 |
357.81 |
0.23% |
1.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
347.12 |
0.23% |
1.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
308.47 |
0.20% |
1.37% |
| 租赁和商务服务业 |
243.91 |
0.16% |
1.09% |
| 卫生和社会工作 |
242.83 |
0.16% |
1.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
130.78 |
0.09% |
0.58% |
| 批发和零售业 |
100.22 |
0.07% |
0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.72 |
0.01% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11789.19 |
7.62% |
65.91% |
| 金融业 |
2932.25 |
1.89% |
16.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
661.71 |
0.43% |
3.70% |
| 采矿业 |
478.25 |
0.31% |
2.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
395.32 |
0.26% |
2.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
347.48 |
0.22% |
1.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
346.52 |
0.22% |
1.94% |
| 租赁和商务服务业 |
288.77 |
0.19% |
1.61% |
| 卫生和社会工作 |
192.64 |
0.12% |
1.08% |
| 建筑业 |
172.02 |
0.11% |
0.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
134.15 |
0.09% |
0.75% |
| 房地产业 |
113.64 |
0.07% |
0.64% |
| 批发和零售业 |
22.33 |
0.01% |
0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13.01 |
0.01% |
0.07% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9653.96 |
6.36% |
61.12% |
| 金融业 |
3120.53 |
2.06% |
19.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
656.02 |
0.43% |
4.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
448.28 |
0.30% |
2.84% |
| 采矿业 |
407.65 |
0.27% |
2.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
337.06 |
0.22% |
2.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
308.47 |
0.20% |
1.95% |
| 建筑业 |
209.51 |
0.14% |
1.33% |
| 租赁和商务服务业 |
201.99 |
0.13% |
1.28% |
| 卫生和社会工作 |
154.52 |
0.10% |
0.98% |
| 农、林、牧、渔业 |
145.64 |
0.10% |
0.92% |
| 房地产业 |
98.54 |
0.06% |
0.62% |
| 批发和零售业 |
38.84 |
0.03% |
0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14.58 |
0.01% |
0.09% |