华安沣瑞一年持有混合A

(014809)公募混合型
1.1083 0.36%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
1.1083
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.03%
  • 最近一季:4.44%
  • 最近半年:6.31%
  • 今年以来:6.44%
  • 最近一年:8.13%
  • 最近两年:8.64%
  • 最近三年:10.04%
  • 成立以来:10.83%
  • 成立日期:2022-01-25
  • 基金经理:吴文明 张瑞
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.99亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.36亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
实时情况
华安沣瑞一年持有混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600938 中国海油 0.55% 2.36 61.63 3.45% 0.00 (新增)
2 603444 吉比特 0.53% 0.20 60.39 3.38% 0.00 (新增)
3 000831 中国稀土 0.51% 1.60 57.79 3.23% 0.00 (新增)
4 300498 温氏股份 0.50% 3.30 56.36 3.15% 0.00 (新增)
5 601899 紫金矿业 0.46% 2.64 51.48 2.88% 0.00 (新增)
6 002472 双环传动 0.44% 1.50 50.23 2.81% 0.00 (新增)
7 09988 阿里巴巴-W 0.44% 0.50 50.07 2.80% 0.00 (新增)
8 601369 陕鼓动力 0.44% 5.70 49.99 2.80% 0.00 (新增)
9 300059 东方财富 0.42% 2.06 47.57 2.66% 0.00 (新增)
10 000999 华润三九 0.40% 1.43 44.73 2.50% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600941 中国移动 0.28% 0.34 36.50 3.93% 0.34 (100.00%)
2 600803 新奥股份 0.27% 1.80 35.26 3.79% 1.80 (100.00%)
3 002475 立讯精密 0.24% 0.74 30.26 3.26% -0.21 (-22.11%)
4 002311 海大集团 0.23% 0.60 29.97 3.23% 0.60 (100.00%)
5 300498 温氏股份 0.23% 1.80 30.01 3.23% 1.80 (100.00%)
6 601899 紫金矿业 0.23% 1.62 29.35 3.16% -0.85 (-34.41%)
7 002833 弘亚数控 0.22% 1.54 28.74 3.09% 0.00 (0.00%)
8 603606 东方电缆 0.20% 0.52 25.32 2.73% 0.03 (6.12%)
9 300207 欣旺达 0.19% 1.10 24.38 2.62% 1.10 (100.00%)
10 603444 吉比特 0.19% 0.11 24.53 2.64% 0.11 (100.00%)
显示全部持仓明细>>