2.1410
-0.28%-0.0060
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：11.05%
- 最近一季：43.79%
- 最近半年：38.49%
- 今年以来：42.64%
- 最近一年：32.24%
- 最近两年：34.32%
- 最近三年：2.39%
- 成立以来：114.10%
- 成立日期：2022-01-17
- 基金经理：刘昇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
44937.30 |
63.79% |
74.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6714.37 |
9.53% |
11.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3372.92 |
4.79% |
5.55% |
| 金融业 |
2073.47 |
2.94% |
3.41% |
| 采矿业 |
1511.89 |
2.15% |
2.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1223.94 |
1.74% |
2.02% |
| 租赁和商务服务业 |
838.62 |
1.19% |
1.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
53.93 |
0.08% |
0.09% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
60552.65 |
73.45% |
85.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7643.45 |
9.27% |
10.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1105.50 |
1.34% |
1.56% |
| 采矿业 |
1089.07 |
1.32% |
1.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
422.85 |
0.51% |
0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
150.34 |
0.18% |
0.21% |
| 金融业 |
54.89 |
0.07% |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
53.14 |
0.06% |
0.07% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
73046.73 |
75.63% |
85.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9803.34 |
10.15% |
11.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1054.08 |
1.09% |
1.23% |
| 采矿业 |
931.26 |
0.96% |
1.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
470.08 |
0.49% |
0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
158.41 |
0.16% |
0.19% |
| 金融业 |
55.26 |
0.06% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
44.72 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
151544.19 |
78.21% |
89.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15240.69 |
7.87% |
9.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1110.41 |
0.57% |
0.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
458.69 |
0.24% |
0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
134.67 |
0.07% |
0.08% |
| 金融业 |
114.30 |
0.06% |
0.07% |
| 采矿业 |
94.71 |
0.05% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
34.32 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
262582.06 |
86.58% |
95.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9320.85 |
3.07% |
3.38% |
| 金融业 |
3364.01 |
1.11% |
1.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
238.12 |
0.08% |
0.09% |
| 采矿业 |
195.70 |
0.06% |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
94.52 |
0.03% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
39.26 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
366029.93 |
85.71% |
92.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23131.55 |
5.42% |
5.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4068.17 |
0.95% |
1.02% |
| 金融业 |
3920.97 |
0.92% |
0.99% |
| 采矿业 |
184.03 |
0.04% |
0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
85.67 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
50.09 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
447207.54 |
92.31% |
99.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2451.87 |
0.51% |
0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
372.35 |
0.08% |
0.08% |
| 采矿业 |
182.41 |
0.04% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
80.44 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
51.03 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
411830.93 |
90.66% |
98.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4793.29 |
1.06% |
1.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
473.11 |
0.10% |
0.11% |
| 采矿业 |
186.52 |
0.04% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
78.43 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
45.16 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.95 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
108238.28 |
91.08% |
96.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3512.18 |
2.96% |
3.13% |
| 采矿业 |
196.05 |
0.16% |
0.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
100.52 |
0.08% |
0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
91.97 |
0.08% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
48.10 |
0.04% |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
47.85 |
0.04% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
17.15 |
0.01% |
0.02% |
| 金融业 |
3.99 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
1.50 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.41 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.35 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
51320.60 |
80.84% |
90.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3356.14 |
5.29% |
5.89% |
| 农、林、牧、渔业 |
1314.03 |
2.07% |
2.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
791.93 |
1.25% |
1.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
82.92 |
0.13% |
0.15% |
| 批发和零售业 |
63.43 |
0.10% |
0.11% |
| 卫生和社会工作 |
16.85 |
0.03% |
0.03% |
| 金融业 |
4.90 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.95 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.99 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |