1.2267
1.29%+0.0158
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.53%
- 最近一季：25.71%
- 最近半年：26.86%
- 今年以来：38.83%
- 最近一年：34.52%
- 最近两年：32.98%
- 最近三年：24.11%
- 成立以来：22.67%
- 成立日期：2022-02-23
- 基金经理：罗怡达 袁作栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4251.89 |
78.95% |
93.61% |
| 建筑业 |
114.57 |
2.13% |
2.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
54.78 |
1.02% |
1.21% |
| 金融业 |
42.35 |
0.79% |
0.93% |
| 采矿业 |
36.27 |
0.67% |
0.80% |
| 农、林、牧、渔业 |
26.30 |
0.49% |
0.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.00 |
0.30% |
0.35% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4114.23 |
75.63% |
87.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
412.16 |
7.58% |
8.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
71.69 |
1.32% |
1.53% |
| 采矿业 |
65.40 |
1.20% |
1.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21.46 |
0.39% |
0.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
11.00 |
0.20% |
0.23% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4671.57 |
85.92% |
93.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
117.39 |
2.16% |
2.34% |
| 采矿业 |
101.78 |
1.87% |
2.03% |
| 建筑业 |
83.84 |
1.54% |
1.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
31.14 |
0.57% |
0.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.33 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4910.50 |
80.46% |
92.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
320.34 |
5.25% |
6.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
24.98 |
0.41% |
0.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
21.80 |
0.36% |
0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.36 |
0.35% |
0.40% |
| 金融业 |
12.74 |
0.21% |
0.24% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5062.01 |
72.50% |
83.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
721.24 |
10.33% |
11.95% |
| 金融业 |
222.76 |
3.19% |
3.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23.18 |
0.33% |
0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.00 |
0.10% |
0.12% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6922.75 |
76.13% |
82.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
954.43 |
10.50% |
11.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
322.00 |
3.54% |
3.84% |
| 金融业 |
97.15 |
1.07% |
1.16% |
| 建筑业 |
55.11 |
0.61% |
0.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21.78 |
0.24% |
0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.60 |
0.06% |
0.07% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7106.04 |
67.28% |
78.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1147.76 |
10.87% |
12.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
313.43 |
2.97% |
3.46% |
| 金融业 |
310.64 |
2.94% |
3.43% |
| 建筑业 |
134.65 |
1.27% |
1.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20.41 |
0.19% |
0.23% |
| 租赁和商务服务业 |
10.50 |
0.10% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.19 |
0.05% |
0.06% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8580.93 |
73.61% |
79.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1245.70 |
10.69% |
11.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
650.44 |
5.58% |
6.05% |
| 金融业 |
241.58 |
2.07% |
2.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
18.54 |
0.16% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.20 |
0.05% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.91 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9692.82 |
79.35% |
86.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
933.69 |
7.64% |
8.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
569.12 |
4.66% |
5.06% |
| 金融业 |
29.11 |
0.24% |
0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
18.08 |
0.15% |
0.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.29 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.43 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12747.48 |
69.79% |
89.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
979.60 |
5.36% |
6.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
356.31 |
1.95% |
2.51% |
| 金融业 |
94.25 |
0.52% |
0.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
22.28 |
0.12% |
0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21.20 |
0.12% |
0.15% |