1.2507
1.87%+0.0234
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：9.88%
- 最近一季：32.98%
- 最近半年：30.58%
- 今年以来：42.68%
- 最近一年：36.09%
- 最近两年：40.47%
- 最近三年：37.36%
- 成立以来：25.07%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：徐张红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9412.48 |
34.86% |
69.09% |
| 金融业 |
1463.30 |
5.42% |
10.74% |
| 采矿业 |
1325.92 |
4.91% |
9.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
544.03 |
2.01% |
3.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.99 |
1.91% |
3.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
163.39 |
0.61% |
1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
157.57 |
0.58% |
1.16% |
| 批发和零售业 |
37.91 |
0.14% |
0.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.84 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12151.30 |
44.58% |
86.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
936.81 |
3.44% |
6.66% |
| 采矿业 |
555.93 |
2.04% |
3.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
278.93 |
1.02% |
1.98% |
| 金融业 |
138.89 |
0.51% |
0.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.47 |
0.01% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.20 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9890.92 |
42.87% |
64.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1651.75 |
7.16% |
10.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1565.95 |
6.79% |
10.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
801.18 |
3.47% |
5.24% |
| 采矿业 |
758.32 |
3.29% |
4.96% |
| 批发和零售业 |
240.70 |
1.04% |
1.57% |
| 卫生和社会工作 |
183.19 |
0.79% |
1.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
102.98 |
0.45% |
0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
57.53 |
0.25% |
0.38% |
| 金融业 |
39.72 |
0.17% |
0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.25 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10059.90 |
49.63% |
66.34% |
| 采矿业 |
2238.18 |
11.04% |
14.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1326.20 |
6.54% |
8.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
702.41 |
3.47% |
4.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
531.48 |
2.62% |
3.50% |
| 金融业 |
269.28 |
1.33% |
1.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
37.62 |
0.19% |
0.25% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10638.73 |
51.66% |
64.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2285.82 |
11.10% |
13.84% |
| 金融业 |
1353.09 |
6.57% |
8.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
622.40 |
3.02% |
3.77% |
| 采矿业 |
509.06 |
2.47% |
3.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
430.91 |
2.09% |
2.61% |
| 建筑业 |
279.22 |
1.36% |
1.69% |
| 批发和零售业 |
180.68 |
0.88% |
1.09% |
| 卫生和社会工作 |
111.67 |
0.54% |
0.68% |
| 租赁和商务服务业 |
100.67 |
0.49% |
0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.25 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11344.30 |
53.35% |
64.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2564.78 |
12.06% |
14.69% |
| 金融业 |
866.48 |
4.07% |
4.96% |
| 批发和零售业 |
777.98 |
3.66% |
4.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
472.02 |
2.22% |
2.70% |
| 采矿业 |
436.34 |
2.05% |
2.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
335.61 |
1.58% |
1.92% |
| 建筑业 |
289.79 |
1.36% |
1.66% |
| 文化、体育和娱乐业 |
149.76 |
0.70% |
0.86% |
| 卫生和社会工作 |
122.67 |
0.58% |
0.70% |
| 房地产业 |
96.32 |
0.45% |
0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.62 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13334.61 |
65.53% |
74.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1587.37 |
7.80% |
8.91% |
| 采矿业 |
810.70 |
3.98% |
4.55% |
| 批发和零售业 |
502.26 |
2.47% |
2.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
491.91 |
2.42% |
2.76% |
| 租赁和商务服务业 |
320.67 |
1.58% |
1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
306.48 |
1.51% |
1.72% |
| 建筑业 |
290.28 |
1.43% |
1.63% |
| 卫生和社会工作 |
162.89 |
0.80% |
0.91% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12576.58 |
62.62% |
83.80% |
| 金融业 |
412.95 |
2.06% |
2.75% |
| 租赁和商务服务业 |
378.05 |
1.88% |
2.52% |
| 采矿业 |
330.00 |
1.64% |
2.20% |
| 批发和零售业 |
329.34 |
1.64% |
2.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
295.84 |
1.47% |
1.97% |
| 建筑业 |
244.87 |
1.22% |
1.63% |
| 卫生和社会工作 |
185.17 |
0.92% |
1.23% |
| 房地产业 |
169.20 |
0.84% |
1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
79.32 |
0.39% |
0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.50 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.62 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11252.37 |
55.24% |
86.88% |
| 采矿业 |
665.29 |
3.27% |
5.14% |
| 租赁和商务服务业 |
664.14 |
3.26% |
5.13% |
| 金融业 |
361.19 |
1.77% |
2.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.01 |
0.02% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
1.51 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.32 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.21 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12892.12 |
54.30% |
82.28% |
| 金融业 |
1438.00 |
6.06% |
9.18% |
| 采矿业 |
886.06 |
3.73% |
5.65% |
| 租赁和商务服务业 |
433.25 |
1.82% |
2.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.30 |
0.04% |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
9.34 |
0.04% |
0.06% |