博时恒乐债券A
(014846)公募债券型
1.2062
0.29%+0.0035
单位净值 [2025-09-30]
1.2062
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：4.10%
- 最近半年：6.86%
- 今年以来：6.40%
- 最近一年：9.10%
- 最近两年：17.32%
- 最近三年：18.73%
- 成立以来：20.62%
- 成立日期：2022-04-28
- 基金经理：张李陵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：57.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14657.34 | 2.78% | 39.39% |
| 金融业 | 9013.01 | 1.71% | 24.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8861.94 | 1.68% | 23.82% |
| 采矿业 | 2900.61 | 0.55% | 7.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1772.52 | 0.34% | 4.76% |
| 批发和零售业 | 1.61 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 22041.53 | 5.81% | 72.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4692.49 | 1.24% | 15.47% |
| 房地产业 | 1931.54 | 0.51% | 6.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1671.80 | 0.44% | 5.51% |