宏利闽利一年定开债券发起式

(014848)公募债券型
+添加自选
1.0229 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0943
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.06%
  • 最近半年：0.81%
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：2.48%
  • 最近两年：5.80%
  • 最近三年：8.16%
  • 成立以来：9.76%
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金经理：高春梅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：宏利
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 2.24 2.11 0.00 0.00% 0.00% 2.23 99.21% 99.25% 0.02 0.79% 0.75% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 2.32 2.09 0.00 0.00% 0.00% 2.30 99.09% 99.18% 0.02 0.89% 0.80% 0.00 0.02% 0.02%
2024-06-30 2.11 2.10 0.00 0.00% 0.00% 1.95 92.64% 92.64% 0.00 0.22% 0.22% 0.00 0.01% 0.01%
2024-03-31 10.68 10.20 0.00 0.00% 0.00% 10.46 97.91% 98.01% 0.21 2.09% 1.99% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 10.68 10.20 0.00 0.00% 0.00% 10.46 97.91% 98.01% 0.21 2.09% 1.99% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 11.09 10.21 0.00 0.00% 0.00% 11.03 99.41% 99.46% 0.06 0.59% 0.54% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 12.16 10.13 0.00 0.00% 0.00% 12.01 98.58% 98.82% 0.14 1.42% 1.18% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 13.95 10.14 0.00 0.00% 0.00% 13.92 99.69% 99.77% 0.03 0.31% 0.23% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 17.17 10.14 0.00 0.00% 0.00% 16.91 97.44% 98.49% 0.26 2.56% 1.51% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 17.17 10.14 0.00 0.00% 0.00% 16.91 97.44% 98.49% 0.26 2.56% 1.51% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 15.65 10.04 0.00 0.00% 0.00% 15.57 99.17% 99.46% 0.08 0.82% 0.53% 0.00 0.01% 0.01%
2022-09-30 15.97 10.16 0.00 0.00% 0.00% 15.82 98.47% 99.02% 0.16 1.53% 0.97% 0.00 0.00% 0.01%
2022-06-30 10.41 10.12 0.00 0.00% 0.00% 10.19 97.77% 97.84% 0.23 2.23% 2.16% 0.00 0.00% 0.00%