5.9550
1.00%+0.0596
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.27%
- 最近一季：18.65%
- 最近半年：27.24%
- 今年以来：30.99%
- 最近一年：21.88%
- 最近两年：13.26%
- 最近三年：-2.46%
- 成立以来：495.50%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：马牧青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23517.99 |
56.60% |
71.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2624.81 |
6.32% |
7.92% |
| 金融业 |
2120.94 |
5.10% |
6.40% |
| 批发和零售业 |
1748.75 |
4.21% |
5.28% |
| 采矿业 |
1197.49 |
2.88% |
3.62% |
| 建筑业 |
666.67 |
1.60% |
2.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
435.52 |
1.05% |
1.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
423.35 |
1.02% |
1.28% |
| 租赁和商务服务业 |
389.61 |
0.94% |
1.18% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29303.91 |
71.39% |
85.36% |
| 批发和零售业 |
1355.87 |
3.30% |
3.95% |
| 金融业 |
1233.99 |
3.01% |
3.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1122.35 |
2.73% |
3.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
589.02 |
1.43% |
1.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
398.24 |
0.97% |
1.16% |
| 建筑业 |
253.05 |
0.62% |
0.74% |
| 卫生和社会工作 |
74.17 |
0.18% |
0.22% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30525.27 |
71.55% |
83.44% |
| 金融业 |
2074.56 |
4.86% |
5.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1024.75 |
2.40% |
2.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
975.93 |
2.29% |
2.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
726.08 |
1.70% |
1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
622.71 |
1.46% |
1.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
317.69 |
0.74% |
0.87% |
| 租赁和商务服务业 |
159.42 |
0.37% |
0.44% |
| 批发和零售业 |
158.82 |
0.37% |
0.43% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
48553.28 |
64.69% |
78.18% |
| 采矿业 |
6689.13 |
8.91% |
10.77% |
| 金融业 |
3434.52 |
4.58% |
5.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
2741.66 |
3.65% |
4.41% |
| 批发和零售业 |
685.63 |
0.91% |
1.10% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
86844.25 |
57.34% |
69.96% |
| 采矿业 |
11568.54 |
7.64% |
9.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
9315.09 |
6.15% |
7.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8008.74 |
5.29% |
6.45% |
| 金融业 |
7413.89 |
4.89% |
5.97% |
| 租赁和商务服务业 |
966.40 |
0.64% |
0.78% |
| 批发和零售业 |
6.44 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.46 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
177947.25 |
69.20% |
84.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
12354.99 |
4.80% |
5.86% |
| 采矿业 |
7161.77 |
2.79% |
3.39% |
| 金融业 |
6071.07 |
2.36% |
2.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2687.98 |
1.05% |
1.27% |
| 建筑业 |
1728.72 |
0.67% |
0.82% |
| 卫生和社会工作 |
1520.72 |
0.59% |
0.72% |
| 批发和零售业 |
1515.23 |
0.59% |
0.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
220896.21 |
69.87% |
81.53% |
| 采矿业 |
14196.45 |
4.49% |
5.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
13082.88 |
4.14% |
4.83% |
| 金融业 |
7608.04 |
2.41% |
2.81% |
| 批发和零售业 |
6446.69 |
2.04% |
2.38% |
| 建筑业 |
4536.34 |
1.43% |
1.67% |
| 住宿和餐饮业 |
4126.32 |
1.31% |
1.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
172193.52 |
66.86% |
78.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
16790.80 |
6.52% |
7.67% |
| 采矿业 |
15526.55 |
6.03% |
7.10% |
| 房地产业 |
5292.92 |
2.06% |
2.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4504.49 |
1.75% |
2.06% |
| 批发和零售业 |
3226.50 |
1.25% |
1.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1248.47 |
0.48% |
0.57% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
165564.16 |
71.36% |
88.00% |
| 采矿业 |
21475.02 |
9.26% |
11.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
1011.38 |
0.44% |
0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
93.01 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.99 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
103044.10 |
77.72% |
90.69% |
| 采矿业 |
7365.57 |
5.56% |
6.48% |
| 金融业 |
2540.05 |
1.92% |
2.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
620.09 |
0.47% |
0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
42.68 |
0.03% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.40 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
76440.80 |
71.44% |
86.72% |
| 金融业 |
4353.67 |
4.07% |
4.94% |
| 采矿业 |
4096.25 |
3.83% |
4.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1440.86 |
1.35% |
1.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1305.22 |
1.22% |
1.48% |
| 批发和零售业 |
497.61 |
0.47% |
0.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.28 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |