嘉实添惠一年持有期混合A
(014852)公募混合型
1.1609
0.33%+0.0038
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：3.60%
- 最近半年：5.09%
- 今年以来：5.65%
- 最近一年：7.36%
- 最近两年：11.08%
- 最近三年：13.79%
- 成立以来：16.09%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
412.74 |
6.50% |
48.94% |
| 金融业 |
193.35 |
3.05% |
22.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
101.09 |
1.59% |
11.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
90.05 |
1.42% |
10.68% |
| 采矿业 |
23.49 |
0.37% |
2.79% |
| 房地产业 |
22.72 |
0.36% |
2.69% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
191.92 |
2.71% |
57.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
63.60 |
0.90% |
18.99% |
| 采矿业 |
42.42 |
0.60% |
12.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
36.88 |
0.52% |
11.02% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
344.53 |
4.53% |
80.79% |
| 采矿业 |
48.84 |
0.64% |
11.45% |
| 批发和零售业 |
33.06 |
0.44% |
7.75% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
860.71 |
9.32% |
71.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
206.47 |
2.24% |
17.05% |
| 采矿业 |
93.50 |
1.01% |
7.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
35.62 |
0.39% |
2.94% |
| 卫生和社会工作 |
14.84 |
0.16% |
1.23% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
945.50 |
6.36% |
52.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
316.90 |
2.13% |
17.54% |
| 采矿业 |
282.75 |
1.90% |
15.65% |
| 批发和零售业 |
128.83 |
0.87% |
7.13% |
| 建筑业 |
63.33 |
0.43% |
3.50% |
| 金融业 |
44.60 |
0.30% |
2.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25.15 |
0.17% |
1.39% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1180.66 |
6.23% |
60.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
407.17 |
2.15% |
20.80% |
| 采矿业 |
188.72 |
1.00% |
9.64% |
| 金融业 |
115.87 |
0.61% |
5.92% |
| 建筑业 |
65.56 |
0.35% |
3.35% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1089.98 |
3.93% |
47.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
980.95 |
3.54% |
43.14% |
| 采矿业 |
202.31 |
0.73% |
8.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4690.91 |
4.36% |
47.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1726.88 |
1.61% |
17.57% |
| 采矿业 |
1120.27 |
1.04% |
11.40% |
| 金融业 |
818.71 |
0.76% |
8.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
614.30 |
0.57% |
6.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
410.34 |
0.38% |
4.17% |
| 批发和零售业 |
209.48 |
0.19% |
2.13% |
| 租赁和商务服务业 |
169.82 |
0.16% |
1.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
68.36 |
0.06% |
0.70% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7094.19 |
6.52% |
72.10% |
| 金融业 |
1020.33 |
0.94% |
10.37% |
| 采矿业 |
770.59 |
0.71% |
7.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
442.48 |
0.41% |
4.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
197.18 |
0.18% |
2.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
160.93 |
0.15% |
1.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
153.03 |
0.14% |
1.56% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9199.77 |
8.44% |
72.45% |
| 金融业 |
1149.50 |
1.05% |
9.05% |
| 采矿业 |
1119.88 |
1.03% |
8.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
693.76 |
0.64% |
5.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
356.53 |
0.33% |
2.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
177.82 |
0.16% |
1.40% |