建信食品饮料行业股票C

(014864)公募股票型
0.8330 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
0.8330
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-3.69%
  • 最近一季:6.29%
  • 最近半年:-1.99%
  • 今年以来:1.98%
  • 最近一年:-10.91%
  • 最近两年:-22.60%
  • 最近三年:-26.96%
  • 成立以来:-16.70%
  • 成立日期:2022-01-28
  • 基金经理:王麟锴
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.15亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.11亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:建信
实时情况
建信食品饮料行业股票C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.14% 0.70 986.66 10.64% 0.00 (新增)
2 600809 山西汾酒 8.31% 5.09 897.21 9.68% 0.00 (新增)
3 000568 泸州老窖 6.87% 6.54 741.43 8.00% 0.00 (新增)
4 00700 腾讯控股 6.80% 1.60 734.49 7.92% 0.00 (新增)
5 000596 古井贡酒 6.55% 5.31 707.39 7.63% 0.00 (新增)
6 603369 今世缘 5.14% 14.24 554.45 5.98% 0.00 (新增)
7 002311 海大集团 5.02% 9.26 542.27 5.85% 0.00 (新增)
8 301498 乖宝宠物 4.96% 4.90 535.91 5.78% 0.00 (新增)
9 600298 安琪酵母 3.84% 11.79 414.65 4.47% 0.00 (新增)
10 000729 燕京啤酒 3.41% 28.50 368.50 3.98% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600809 山西汾酒 9.95% 6.46 1383.50 11.06% -0.30 (-4.44%)
2 000568 泸州老窖 9.82% 10.52 1364.65 10.91% 2.18 (26.14%)
3 603369 今世缘 9.68% 25.44 1345.38 10.75% -2.36 (-8.49%)
4 600519 贵州茅台 9.54% 0.85 1326.85 10.61% 0.00 (0.00%)
5 000596 古井贡酒 9.27% 7.57 1289.25 10.31% 0.21 (2.85%)
6 00700 腾讯控股 6.56% 1.99 912.71 7.30% 1.99 (100.00%)
7 000858 五粮液 6.39% 6.76 887.93 7.10% 0.09 (1.35%)
8 603198 迎驾贡酒 4.80% 12.32 666.76 5.33% -1.22 (-9.01%)
9 002311 海大集团 4.09% 11.38 568.20 4.54% -3.81 (-25.11%)
10 603027 千禾味业 3.28% 40.87 456.52 3.65% 40.87 (100.00%)
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