南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(014865)公募FOF
1.1462
0.64%+0.0073
单位净值 [2025-09-24]
1.1462
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：7.60%
- 最近半年：8.94%
- 今年以来：11.53%
- 最近一年：18.02%
- 最近两年：11.27%
- 最近三年：12.78%
- 成立以来：14.62%
- 成立日期：2022-04-07
- 基金经理：汪轻舟 鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
基本信息
| 基金简称 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 基金全称 | 南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014865 | 成立日期 | 2022-04-07 |
| 基金总份额(亿份) | 0.24亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.59亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 汪轻舟 鲁炳良 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+上证国债指数收益率*85% | ||
| 投资目标 | 本基金是基金中基金,通过大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金)。本基金目标是将20%的基金资产投资于权益类资产(包括股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金),将80%的基金资产投资于非权益类资产(包括债券、债券型基金、货币市场基金、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等)。上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至25%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至10%)。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。同时,股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的投资比例合计不得超过基金资产的30%。 其中,计入上述比例的权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||