南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(014865)公募FOF
1.1462
0.64%+0.0073
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：7.60%
- 最近半年：8.94%
- 今年以来：11.53%
- 最近一年：18.02%
- 最近两年：11.27%
- 最近三年：12.78%
- 成立以来：14.62%
- 成立日期：2022-04-07
- 基金经理：汪轻舟 鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
322.22 |
5.56% |
53.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
107.72 |
1.86% |
17.80% |
| 金融业 |
78.62 |
1.36% |
13.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
68.54 |
1.18% |
11.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
27.89 |
0.48% |
4.61% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
405.07 |
6.46% |
64.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
120.01 |
1.91% |
19.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
72.64 |
1.16% |
11.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
20.89 |
0.33% |
3.34% |
| 金融业 |
6.11 |
0.10% |
0.98% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
517.76 |
7.97% |
71.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
72.63 |
1.12% |
10.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
68.90 |
1.06% |
9.52% |
| 金融业 |
31.33 |
0.48% |
4.33% |
| 批发和零售业 |
17.52 |
0.27% |
2.42% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15.26 |
0.23% |
2.11% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
506.92 |
7.06% |
71.19% |
| 采矿业 |
84.78 |
1.18% |
11.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
32.45 |
0.45% |
4.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
29.00 |
0.40% |
4.07% |
| 租赁和商务服务业 |
22.50 |
0.31% |
3.16% |
| 金融业 |
21.72 |
0.30% |
3.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14.71 |
0.20% |
2.07% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
777.64 |
7.23% |
56.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
376.71 |
3.50% |
27.39% |
| 金融业 |
97.69 |
0.91% |
7.10% |
| 文化、体育和娱乐业 |
58.55 |
0.54% |
4.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
45.65 |
0.42% |
3.32% |
| 采矿业 |
19.16 |
0.18% |
1.39% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1474.17 |
5.50% |
46.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
781.36 |
2.91% |
24.57% |
| 建筑业 |
343.41 |
1.28% |
10.80% |
| 金融业 |
257.04 |
0.96% |
8.08% |
| 采矿业 |
106.28 |
0.40% |
3.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
63.09 |
0.24% |
1.98% |
| 教育 |
54.90 |
0.20% |
1.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
51.61 |
0.19% |
1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
27.82 |
0.10% |
0.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
20.03 |
0.07% |
0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
906.78 |
3.53% |
41.17% |
| 金融业 |
612.33 |
2.39% |
27.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
246.00 |
0.96% |
11.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
117.72 |
0.46% |
5.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
109.62 |
0.43% |
4.98% |
| 建筑业 |
73.50 |
0.29% |
3.34% |
| 批发和零售业 |
46.80 |
0.18% |
2.12% |
| 房地产业 |
39.95 |
0.16% |
1.81% |
| 教育 |
26.77 |
0.10% |
1.22% |
| 采矿业 |
23.30 |
0.09% |
1.06% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
776.38 |
3.06% |
55.69% |
| 金融业 |
171.75 |
0.68% |
12.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
122.14 |
0.48% |
8.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
107.21 |
0.42% |
7.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
90.71 |
0.36% |
6.51% |
| 房地产业 |
59.05 |
0.23% |
4.24% |
| 采矿业 |
47.46 |
0.19% |
3.40% |
| 农、林、牧、渔业 |
19.35 |
0.08% |
1.39% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
470.43 |
1.84% |
69.87% |
| 金融业 |
103.52 |
0.41% |
15.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
38.74 |
0.15% |
5.75% |
| 农、林、牧、渔业 |
23.15 |
0.09% |
3.44% |
| 房地产业 |
19.47 |
0.08% |
2.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.96 |
0.07% |
2.67% |