南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(014865)公募FOF
+添加自选
1.1462 0.64%+0.0073
单位净值 [2025-09-24]
1.1462
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.25%
  • 最近一季：7.60%
  • 最近半年：8.94%
  • 今年以来：11.53%
  • 最近一年：18.02%
  • 最近两年：11.27%
  • 最近三年：12.78%
  • 成立以来：14.62%
  • 成立日期：2022-04-07
  • 基金经理：汪轻舟 鲁炳良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.52亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.59亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011033 南方宝恒混合A 10.60% 610.96 688.92 -231.52 (-4.57%)
2 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 9.05% 348.02 588.26 0.00 (-0.87%)
3 007415 南方致远混合A 8.50% 392.34 552.61 0.00 (-0.70%)
4 675111 西部利得汇享债券A 8.36% 415.79 543.36 0.00 (-0.82%)
5 202105 南方广利回报债券A/B 7.91% 345.40 513.78 0.00 (-0.59%)
6 001247 华泰柏瑞新利混合A 7.36% 301.00 477.99 50.00 (0.76%)
7 017621 易方达富惠纯债债券C 6.89% 436.97 447.72 -3.43 (-0.59%)
8 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 4.83% 311.82 313.94 0.00 (-0.33%)
9 004200 博时富瑞纯债债券A 3.94% 237.95 255.77 新增
10 519726 交银稳固收益债券A 3.12% 168.24 202.80 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 8.18% 348.02 574.03 0.00 (-0.18%)
2 001247 华泰柏瑞新利混合A 8.12% 351.00 569.71 0.00 (-0.45%)
3 007415 南方致远混合A 7.80% 392.34 547.28 0.00 (-0.35%)
4 675111 西部利得汇享债券A 7.54% 415.79 529.18 0.00 (-0.22%)
5 202105 南方广利回报债券A/B 7.32% 345.40 513.53 0.00 (-0.36%)
6 017621 易方达富惠纯债债券C 6.30% 433.54 442.00 -7.51 (-0.14%)
7 011033 南方宝恒混合A 6.03% 379.44 423.15 新增
8 009483 鹏华普利债券A 5.95% 375.68 417.99 0.00 (-0.13%)
9 006551 中庚价值领航混合 4.70% 135.26 329.61 15.00 (-0.08%)
10 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 4.50% 311.82 316.18 0.00 (-0.22%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 8.00% 348.02 574.45 0.00 (-0.43%)
2 001247 华泰柏瑞新利混合A 7.67% 351.00 550.93 0.00 (-0.33%)
3 007415 南方致远混合A 7.45% 392.34 535.27 0.00 (-0.43%)
4 675111 西部利得汇享债券A 7.32% 415.79 525.48 0.00 (-0.41%)
5 202105 南方广利回报债券A/B 6.96% 345.40 499.96 0.00 (-0.34%)
6 006517 南方吉元短债债券A 6.85% 463.61 491.94 0.00 (-0.32%)
7 017621 易方达富惠纯债债券C 6.16% 426.03 442.35 0.00 (-0.30%)
8 009483 鹏华普利债券A 5.82% 375.68 417.80 0.00 (-0.28%)
9 006551 中庚价值领航混合 4.62% 150.26 331.67 30.00 (0.43%)
10 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 4.28% 311.82 307.76 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 7.57% 348.02 565.68 300.00 (5.66%)
2 001247 华泰柏瑞新利混合A 7.34% 351.00 548.75 0.00 (-0.55%)
3 007415 南方致远混合A 7.02% 392.34 524.48 0.00 (-0.48%)
4 675111 西部利得汇享债券A 6.91% 415.79 516.12 0.00 (-0.38%)
5 202105 南方广利回报债券A/B 6.62% 345.40 494.61 0.00 (-0.15%)
6 006517 南方吉元短债债券A 6.53% 463.61 488.27 0.00 (-0.35%)
7 017621 易方达富惠纯债债券C 5.86% 426.03 437.83 新增
8 009483 鹏华普利债券A 5.54% 375.68 414.00 0.00 (-0.30%)
9 006551 中庚价值领航混合 5.05% 180.26 377.65 50.00 (1.38%)
10 519726 交银稳固收益债券A 4.89% 328.24 365.13 80.00 (1.02%)
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